در حالی که تنش‌های ژئوپولیتیک میان ایران و اسرائیل شدت گرفته، قیمت بیت‌کوین همچنان قدرت خود را حفظ کرده و بالای محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار تثبیت شده است. همزمان بازار نفت نیز با رشد همراه بوده و بهای طلا امروز به رکورد تاریخی ۳۴۳۳ دلار در هر اونس رسیده است. نگاه همه سرمایه‌گذاران اکنون به نشست حساس کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و تصمیم احتمالی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره دوخته شده است.
فهرست مطالب
واکنش بازار ریسک‌پذیر به بحران خاورمیانه و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو
در پی نوسانات شدید هفته گذشته در بازار ارزهای دیجیتال و حجم عظیم لیکوییدیشن‌ها، بیت‌کوین و آلتکوین‌ها طی تعطیلات آخر هفته موفق به تشکیل یک پایه حمایتی قوی شدند؛ این در حالی است که درگیری‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. قیمت نفت خام WTI نیز در بازار آتی آمریکا ۵ درصد افزایش یافته و برخی تحلیلگران رشد آن تا ۱۰۰ دلار در پایان سال را محتمل می‌دانند. طی ۱۰ روز گذشته، نفت برنت نیز از ۶۶ به ۷۴ دلار جهش کرده است.
به گفته تحلیلگران JPMorgan، در صورت تشدید بحران و افزایش بهای نفت به ۱۳۰ دلار، شاخص تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) می‌تواند به حدود ۵ درصد برسد که دو برابر سطح فعلی خواهد بود. چنین وضعیتی احتمالاً زمان‌بندی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به تعویق خواهد انداخت.
یکی از سناریوهای بحرانی مورد توجه بازار، احتمال بسته‌شدن تنگه هرمز به عنوان مسیر استراتژیک صادرات نفت است که در صورت وقوع، تبعات سنگینی بر اقتصاد جهانی و بازارهای پرریسک خواهد گذاشت.
تثبیت قیمت بیت‌کوین بالای محدوده حمایتی کلیدی
در زمان نگارش این مطلب، قیمت بیت‌کوین با رشد ۱.۱۶ درصدی در سطح ۱۰۶,۶۸۸ دلار معامله می‌شود. همچنین حجم معاملات روزانه آن با افزایش ۱۴ درصدی به بالای ۴۰.۵ میلیارد دلار رسیده است. تحلیلگر مطرح بازار، Rekt Capital اشاره کرده که بیت‌کوین همچنان بالای سقف محدوده تجمیع ۱۰۴,۴۰۰ دلار تثبیت شده و بسته شدن هفتگی بالای این سطح می‌تواند سیگنال تداوم روند صعودی باشد.
تصمیمات بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو در کانون توجه معامله‌گران
در شرایطی که بازار اوراق قرضه ژاپن تحت فشار است، نشست پیش‌روی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اهمیت زیادی پیدا کرده است. بر اساس گزارش رویترز، انتظار می‌رود BoJ افزایش نرخ بهره را تا سه‌ماهه نخست سال آینده به تعویق بیندازد.
از سوی دیگر، جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز تاکنون از اعلام کاهش نرخ بهره خودداری کرده است. دلیل این احتیاط، نگرانی‌ها پیرامون تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر رشد قیمت مصرف‌کننده عنوان شده است. با این حال، ۴۰ درصد معامله‌گران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۵ حداقل دو بار نرخ بهره را کاهش دهد.
جمع‌بندی
در حالی که طلا در اوج تاریخی، نفت در مسیر صعودی و سیاست‌گذاران پولی در وضعیت پیچیده قرار دارند، بیت‌کوین با حفظ محدوده حمایتی مهم، بار دیگر به عنوان دارایی امن غیرسنتی زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. نتایج نشست این هفته FOMC می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازار را تا حد زیادی تعیین کند.