قیمت کاردانو (ADA) در حال دفاع از محدوده حمایتی ۰.۱۸ دلار است؛ سطحی که پس از شکلگیری الگوی کف دوقلو در نمودار قیمت، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. همزمان، فعالیت حوزه دیفای در شبکه کاردانو افزایش یافته و ارزش کل داراییهای قفلشده (TVL) این شبکه طی یک هفته حدود ۱۴ میلیون ADA رشد کرده است.
با این حال، در سمت دیگر بازار نشانههایی از کاهش تقاضای نهادی برای ADA دیده میشود. افت حجم معاملات قراردادهای آتی کاردانو در CME و کاهش Open Interest نشان میدهد فعالیت سرمایهگذاران نهادی در بازار مشتقات این رمزارز کاهش یافته است.
در نتیجه، با وجود بهبود فعالیت دیفای، چشمانداز کوتاهمدت قیمت ADA همچنان با ابهام مواجه است.
فهرست مطالب
رشد TVL شبکه کاردانو
دادههای DeFiLlama نشان میدهد TVL شبکه Cardano از حدود ۳۵۱.۵ میلیون ADA در ۸ آگوست به ۳۶۵.۷۳ میلیون ADA در زمان نگارش این گزارش افزایش یافته است.
بر اساس قیمت فعلی ADA، ارزش توکنهای قفلشده در پروتکلهای دیفای کاردانو حدود ۶۶.۶۵ میلیون دلار برآورد میشود.
این رشد نشان میدهد میزان سرمایه درگیر در اکوسیستم دیفای کاردانو افزایش یافته و کاربران بیشتری در حال استفاده از محصولات مالی غیرمتمرکز این شبکه هستند.
علاوه بر TVL، عرضه استیبلکوینها در شبکه Cardano نیز افزایش داشته است. ارزش استیبلکوینهای موجود در این شبکه از حدود ۶۳ میلیون دلار در اول آگوست به حدود ۶۷ میلیون دلار رسیده است.
افزایش همزمان TVL و عرضه استیبلکوینها میتواند نشانهای مثبت برای فعالیت اکوسیستم باشد، اما یک نکته منفی نیز وجود دارد.
حجم معاملات DEX برخلاف TVL کاهش یافته است
با وجود افزایش TVL و عرضه استیبلکوینها، حجم معاملات صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) کاردانو افزایش مشابهی نداشته است.
طبق دادههای DeFiLlama، حجم معاملات DEXهای این شبکه از حدود ۱.۸۸ میلیون دلار در ۱۱ آگوست به حدود ۸۶۷ هزار دلار کاهش یافته است.
این موضوع نشان میدهد افزایش سرمایه قفلشده در اکوسیستم لزوماً به معنای افزایش فعالیت معاملاتی نیست. بنابراین، برای ارزیابی قدرت واقعی رشد دیفای کاردانو، ادامه روند TVL و همچنین افزایش حجم معاملات در هفتههای آینده اهمیت زیادی خواهد داشت.
تأثیر ارتقای Van Rossem بر اکوسیستم Cardano
رشد TVL کاردانو حدود یک ماه پس از اجرای ارتقای Van Rossem اتفاق افتاده است.
این ارتقا که در ۱۸ ژوئیه انجام شد، با هدف ارزانتر و سریعتر کردن اجرای قراردادهای هوشمند در شبکه کاردانو صورت گرفت و زمینه را برای توسعههای بعدی، از جمله ارتقای Leios، فراهم میکند.
اگر این تغییرات فنی باعث افزایش فعالیت کاربران و توسعهدهندگان شود، میتواند در بلندمدت به رشد اکوسیستم Cardano و افزایش تقاضا برای ADA کمک کند.
تقاضای نهادی برای ADA کاهش یافته است
با وجود رشد فعالیت دیفای، دادههای بازار مشتقات تصویر متفاوتی ارائه میکنند.
دادههای CME نشان میدهد حجم معاملات قراردادهای آتی ADA در ۱۳ آگوست به صفر رسیده است. این موضوع میتواند نشاندهنده کاهش فعالیت معاملاتی سرمایهگذاران نهادی در بازار قانونگذاریشده کاردانو باشد.
همچنین Open Interest قراردادهای آتی ADA از حدود ۳۲.۷ میلیون ADA به ۱۹.۷ میلیون ADA کاهش یافته است.
کاهش همزمان حجم معاملات و Open Interest نشان میدهد فعالیت بازار مشتقات ADA در حال سرد شدن است و فعلاً تقاضای نهادی قدرتمندی برای این دارایی دیده نمیشود.
خروج Grayscale از درخواست ETF کاردانو
عامل دیگری که میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر بگذارد، تصمیم Grayscale برای پس گرفتن درخواست ایجاد ETF مرتبط با Cardano است.
این شرکت در ۱۰ آگوست درخواست مربوط به ETF کاردانو را پس گرفت. دلیل مشخصی برای این تصمیم اعلام نشد، اما این اتفاق در شرایطی رخ داده که علاقه سرمایهگذاران نهادی به ETFهای آلتکوینی، بهجز اتریوم، کاهش پیدا کرده است.
کاهش تقاضای نهادی میتواند یکی از موانع اصلی در مسیر بازیابی قدرتمند قیمت ADA باشد؛ حتی اگر فعالیت درونزنجیرهای شبکه همچنان رو به رشد باشد.
پیشبینی قیمت کاردانو؛ آیا حمایت ۰.۱۸ دلار حفظ میشود؟
قیمت ADA اکنون در حال آزمایش محدوده ۰.۱۸ دلار است؛ سطحی که پیشتر بهعنوان مقاومت الگوی کف دوقلو (Double Bottom) عمل میکرد.
اگر قیمت بتواند این سطح را بهعنوان حمایت حفظ کند، میتوان برداشت کرد که فروشندگانی که در جریان افت قبلی قیمت را تا محدوده ۰.۱۵ دلار پایین آوردند، تا حد زیادی قدرت خود را از دست دادهاند.
حفظ ۰.۱۸ دلار میتواند برای خریدارانی که انتظار ادامه روند صعودی آغازشده از ۲۸ ژوئیه را دارند، یک نقطه مهم محسوب شود.
در صورت حفظ حمایت، مقاومت روانی بعدی در محدوده ۰.۲۰ دلار قرار دارد.
RSI کاردانو سیگنال خنثی میدهد
شاخص قدرت نسبی یا RSI در نمودار روزانه ADA در محدوده ۵۰ قرار دارد.
این عدد نشان میدهد مومنتوم فعلی بازار در وضعیت خنثی قرار دارد و هنوز برتری مشخصی میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد.
اگر RSI از سطح ۵۰ فاصله گرفته و به سمت محدودههای بالاتر حرکت کند، میتواند نشانه تقویت قدرت خریداران باشد. در مقابل، افت RSI به زیر ۵۰ میتواند سناریوی صعودی را تضعیف کرده و احتمال ادامه فشار فروش را افزایش دهد.
از سوی دیگر، کاهش خط ADX نشان میدهد قدرت روند نزولی اخیر از محدوده ۰.۲۱ دلار به ۰.۱۸ دلار در حال کاهش است. این موضوع میتواند به نفع سناریوی بازگشت قیمت باشد، اما برای تأیید آن همچنان به افزایش تقاضا نیاز است.
چشمانداز قیمت ADA
کاردانو در حال حاضر با دو سیگنال متفاوت مواجه است. از یک طرف، TVL شبکه و عرضه استیبلکوینها افزایش یافتهاند که نشاندهنده بهبود برخی شاخصهای فعالیت اکوسیستم است.
از طرف دیگر، کاهش حجم معاملات DEX، افت Open Interest قراردادهای آتی و کاهش فعالیت نهادی نشان میدهد هنوز تقاضای قدرتمندی برای ADA شکل نگرفته است.
در کوتاهمدت، حفظ حمایت ۰.۱۸ دلار اهمیت زیادی دارد. اگر خریداران بتوانند از این سطح دفاع کنند و RSI نیز بالاتر از ۵۰ قرار بگیرد، احتمال حرکت مجدد قیمت به سمت ۰.۲۰ دلار افزایش خواهد یافت.
اما شکست حمایت ۰.۱۸ دلار میتواند سناریوی صعودی را تضعیف کند و احتمال بازگشت قیمت به سطوح پایینتر را افزایش دهد.
در مجموع، رشد فعالیت دیفای کاردانو یک نشانه بنیادی مثبت است، اما برای شکلگیری یک روند صعودی پایدار در ADA، افزایش تقاضای معاملاتی و بهخصوص بازگشت سرمایهگذاران نهادی نیز اهمیت زیادی خواهد داشت.
منبع: Coingape
سلب مسئولیت
سلب مسئولیت: این مطلب صرفاً با هدف اطلاعرسانی و بررسی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده و به هیچ عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری در ADA یا سایر رمزارزها محسوب نمیشود. بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات و ریسک بالایی همراه است و دادههای آنچین، شاخصهای تکنیکال، فعالیت دیفای یا رفتار سرمایهگذاران نهادی نمیتوانند قیمت آینده یک دارایی را تضمین کنند. پیش از هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، تحقیقات شخصی انجام دهید و در صورت نیاز با یک مشاور مالی متخصص مشورت کنید.