بازار ارزهای دیجیتال در پی خروج سنگین سرمایه در روز سهشنبه، شاهد یک سقوط آزاد تمامعیار بود که طی آن بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار در یک روز تبخیر شد. علاوه بر این، این ریزش سهمگین به لیکوئید شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از موقعیتهای معاملاتی اهرمدار (Leveraged) منجر شد. این بحران، واکنش مستقیم بازارهای مالی به افزایش قیمت نفت و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک ناشی از درگیریهای اخیر میان آمریکا و ایران است.
جزئیات آمار هولناک لیکوئیدیشنها در بازار کریپتو
بر اساس دادههای پلتفرم CoinGlass، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی در بازار مشتقات نابود شده است. نکته کلیدی اینجاست که نزدیک به ۱.۳۵ میلیارد دلار از این رقم متعلق به خریداران (پوزیشنهای Long) بوده است. این موج فروش آبشاری باعث کال مارجین و لیکوئید شدن بیش از ۲۲۴,۵۰۰ تریدر شد.
سهم رمزارزهای بزرگ از این ریزش:
- بیتکوین (BTC): با حدود ۸۰۵.۸ میلیون دلار لیکوئیدیشن، بزرگترین عامل سنگینتر شدن آوار ریزش بر سر بازار بود و قیمت آن تا کانال ۶۶,۰۰۰ دلار عقبنشینی کرد.
- اتریوم (ETH): حجم لیکوئیدیشنهای اتریوم به حدود ۳۲۳.۵ میلیون دلار افزایش یافت.
- ریپل (XRP): حجم معاملات لیکوئید شده ریپل به نزدیک ۲۸.۸ میلیون دلار رسید که بیش از ۹۵ درصد آنها پوزیشنهای لانگ بودند.
این موج بزرگ لیکوئیدیشن به دلیل بسته شدن خودکار معاملات توسط صرافیها (به دلیل کمبود مارجین)، اثر گلولهبرفی ایجاد کرد و قیمتها را بیش از پیش به سمت پایین کشید. در پی این اتفاق، نرخ بهره سرمایهگذاری (Funding Rates) در پلتفرمهای فیوچرز منفی شد که نشاندهنده تداوم فشار نزولی در کوتاهمدت است. سهم عمدهای از معاملهگران داراییهای خود را به پناهگاههای امنی مانند نقدینگی (کاش)، طلا و بخش نفت منتقل کردهاند.
کاتالیزورهای ریزش: تهدید تنگه هرمز و خروج سرمایه از ETFها
عامل اصلی این وحشت ناگهانی در بازار، تمرکز سرمایهگذاران بر اخبار جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران است. گزارشها حاکی از آن است که ایران گفتگوهای خود با ایالات متحده را متوقف کرده و تهدید به بستن یا اختلال در تنگه هرمز (یکی از حیاتیترین شاهراههای حمل و نقل نفت در جهان) کرده است.
- جهش قیمت نفت: در پی این تهدید و ترس از اختلال در عرضه جهانی، قیمت نفت خام برنت با ۱.۸۸ درصد صعود روزانه به ۹۳.۸۹ دلار در هر بشکه رسید که به عنوان یک وزنه سنگین بر دوش داراییهای پرریسک مثل کریپتو عمل کرد.
- فرار سرمایه از ETFهای بیتکوین: از سوی دیگر، صندوقهای ETF اسپات بیتکوین در ۱۰ روز معاملاتی گذشته شاهد خروج سرمایه هولناک ۳.۵ میلیارد دلاری بودهاند که بحران اخیر را به مراتب وخیمتر کرد. انتقال ۱۴ میلیون دلاری بیتکوین توسط تتر (Tether) نیز به نگرانیها از فشار فروش بیشتر دامن زد.
منبع: Coingape