Ethereum پس از صعود به محدوده ۲,۵۴۶ دلار در ابتدای هفته، اکنون با یک آزمون مهم مواجه شده است. قیمت ETH پس از این رشد به محدوده ۲,۴۰۰ دلار عقبنشینی کرده و معاملهگران در حال ارزیابی مجدد شرایط بازار هستند.
انتشار دادههای قدرتمند اشتغال آمریکا فشار بیشتری بر داراییهای پرریسک وارد کرده است؛ با این حال، اتریوم همچنان چندین سیگنال صعودی مهم در ساختار خود دارد.
ادامه ورود سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم، بازگشت نسبت MVRV به بالای ۱ و احتمال شکلگیری یک الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از جمله عواملی هستند که میتوانند از سناریوی صعودی ETH حمایت کنند.
اکنون معاملهگران منتظر تأیید سیگنالهای صعودی هستند تا درباره ورود به موقعیتهای جدید و احتمال شکست مقاومتهای پیش رو تصمیم بگیرند.
فهرست مطالب
- دادههای قدرتمند اشتغال آمریکا به اتریوم فشار وارد کرد
- میانگینهای متحرک همچنان از ساختار ETH حمایت میکنند
- فروش سنگین یک نهنگ؛ فشار دیگری بر قیمت ETH
- ورود سرمایه به ETFها از سناریوی صعودی اتریوم حمایت میکند
- بازگشت MVRV به بالای ۱؛ سیگنال مثبت آنچین برای ETH
- احتمال شکلگیری الگوی پرچم صعودی در نمودار ETH
- جمعبندی؛ آیا اتریوم آماده حرکت صعودی جدید است؟
دادههای قدرتمند اشتغال آمریکا به اتریوم فشار وارد کرد
قیمت اتریوم در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۲,۴۳۸ دلار قرار داشت. عقبنشینی ETH پس از انتشار دادههای بهتر از انتظار بازار درباره اشتغال آمریکا اتفاق افتاد.
بر اساس دادههای منتشرشده، تعداد حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا (Nonfarm Payrolls) در ماه آگوست ۱۶۲ هزار شغل افزایش یافت؛ در حالی که پیشبینی بازار تنها ۵۶ هزار شغل بود.
این رقم در ماه جولای نیز تنها ۲۱ هزار شغل افزایش یافته بود. نرخ بیکاری در سطح ۴.۱ درصد ثابت ماند و نرخ مشارکت نیروی کار نیز اندکی افزایش یافت و به ۶۱.۶ درصد رسید.
انتشار این گزارش قدرتمند باعث تغییر انتظارات معاملهگران درباره سیاست پولی فدرال رزرو شد. بر اساس دادههای CME FedWatch، احتمال قرار گرفتن نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که این احتمال در ارزیابی قبلی ۴۹ درصد بود.
افزایش انتظارات برای نرخهای بهره بالاتر میتواند روی داراییهای سفتهبازانه مانند ارزهای دیجیتال فشار وارد کند. به همین دلیل، معاملهگران ممکن است در نزدیکی مقاومتهای مهم با احتیاط بیشتری عمل کنند.
میانگینهای متحرک همچنان از ساختار ETH حمایت میکنند
با وجود فشارهای اخیر، اتریوم همچنان بالاتر از چند میانگین متحرک نمایی مهم قرار دارد.
میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در محدودهای بین ۲,۰۶۹ تا ۲,۱۷۵ دلار قرار گرفتهاند. قرار گرفتن این میانگینها در چنین محدودهای میتواند یک پایه تکنیکال نسبتاً قدرتمند برای خریداران ایجاد کند.
با این حال، برخی اندیکاتورهای مومنتوم در کوتاهمدت نشانههایی از احتیاط را نشان میدهند.
RSI روزانه اتریوم در محدوده ۶۱ قرار دارد؛ بنابراین هنوز فضای بیشتری برای ادامه رشد وجود دارد و بازار در شرایط اشباع خرید شدید قرار نگرفته است.
در مقابل، MACD وارد محدوده منفی شده و نشان میدهد مومنتوم صعودی اخیر در حال کاهش است.
فروش سنگین یک نهنگ؛ فشار دیگری بر قیمت ETH
فعالیت نهنگها نیز به یکی از نگرانیهای معاملهگران اتریوم تبدیل شده است.
بر اساس دادههای مورد اشاره در گزارش، یک کیف پول بزرگ حدود ۱۶۷,۸۵۵ واحد ETH به ارزش تقریبی ۴۰۸ میلیون دلار به فروش رسانده است.
این کیف پول بخشی از داراییهای خود را به سمت صرافیهای OKX، Binance و Bybit منتقل کرده است. در زمان گزارش، حدود ۷۰,۷۳۹ ETH به صرافیها رسیده بود و حدود ۹۷,۱۱۵ ETH همچنان در اختیار این کیف پول قرار داشت.
ورود حجم قابلتوجهی از ETH به صرافیها میتواند در صورت تبدیل شدن به فروش واقعی، فشار عرضه کوتاهمدت ایجاد کند.
ورود سرمایه به ETFها از سناریوی صعودی اتریوم حمایت میکند
با وجود فشارهای کوتاهمدت، تقاضای نهادی همچنان یکی از نقاط قوت اتریوم محسوب میشود.
ETFهای اسپات اتریوم در روز پنجشنبه حدود ۱۴۸ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. مجموع ورود سرمایه به این صندوقها اکنون به حدود ۱۳ میلیارد دلار رسیده و ارزش خالص داراییهای تحت مدیریت آنها نیز در محدوده ۱۶ میلیارد دلار قرار دارد.
جریان سرمایه ماهانه ETFها نیز طی ماههای اخیر شتاب گرفته است.
در ماه جولای، ETFهای اتریوم حدود ۳۶۵ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند. این رقم در ماه آگوست به شکل قابلتوجهی افزایش یافت و به حدود ۱.۸۵ میلیارد دلار رسید. در ماه سپتامبر نیز تاکنون ۱۰۴ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت شده است.
تداوم این تقاضا میتواند بخشی از فشار فروش موجود در بازار را جذب کرده و از قیمت ETH حمایت کند.
بازگشت MVRV به بالای ۱؛ سیگنال مثبت آنچین برای ETH
دادههای آنچین نیز نشانهای امیدوارکننده برای اتریوم ارائه میکنند.
نسبت MVRV اتریوم در تاریخ ۲۱ آگوست دوباره به بالای سطح ۱.۰۰ بازگشت.
این اتفاق به یک دوره حدوداً ۲۰۰ روزه پایان داد که طی آن MVRV زیر این سطح قرار داشت. عبور MVRV از ۱ به این معناست که میانگین دارندگان ETH دوباره وارد محدوده سود تحققنیافته شدهاند.
قیمت تحققیافته (Realized Price) اتریوم نیز در حال حاضر حدود ۲,۳۰۰ دلار گزارش شده است.
این شرایط میتواند از نظر ساختار آنچین، چشمانداز اتریوم را نسبت به ماههای گذشته بهبود دهد.
احتمال شکلگیری الگوی پرچم صعودی در نمودار ETH
تحلیل تکنیکال نیز یک سناریوی صعودی دیگر را پیش روی معاملهگران قرار داده است.
Aksel Kibar، تحلیلگر تکنیکال، احتمال داده است که جفت ETH/USD در نزدیکی مقاومت فعلی در حال تشکیل یک الگوی پرچم صعودی باشد.
این الگو معمولاً پس از یک حرکت قدرتمند شکل میگیرد و قیمت برای مدتی در محدودهای فشرده به تثبیت میرسد. در صورت شکست معتبر سقف الگو، احتمال ادامه روند صعودی افزایش پیدا میکند.
در حال حاضر، فشرده شدن قیمت در محدوده فعلی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شکست این ساختار میتواند جهت حرکت بعدی اتریوم را مشخص کند.
جمعبندی؛ آیا اتریوم آماده حرکت صعودی جدید است؟
اتریوم پس از رسیدن به ۲,۵۴۶ دلار با اصلاح مواجه شده و اکنون در محدوده ۲,۴۰۰ دلار معامله میشود. دادههای قدرتمند اشتغال آمریکا و افزایش انتظارات نرخ بهره میتوانند در کوتاهمدت فشار بیشتری بر ETH وارد کنند.
از سوی دیگر، چند عامل همچنان از سناریوی صعودی حمایت میکنند؛ از جمله ورود سرمایه به ETFهای اسپات، بازگشت MVRV به بالای ۱، قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگینهای متحرک مهم و احتمال شکلگیری الگوی پرچم صعودی.
بنابراین، معاملهگران اکنون بیش از هر چیز به دنبال تأیید شکست صعودی هستند. در صورتی که ETH بتواند مقاومتهای پیش رو را با قدرت پشت سر بگذارد، ساختار فعلی میتواند زمینه را برای یک حرکت صعودی جدید فراهم کند. در مقابل، تداوم فشار فروش و ضعف مومنتوم میتواند باعث شود اتریوم برای مدت بیشتری در مرحله تثبیت باقی بماند.
منبع: CryptoNewsLand
سلب مسئولیت: این مطلب صرفاً با هدف اطلاعرسانی و بررسی بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده و بههیچوجه توصیه مالی یا سرمایهگذاری محسوب نمیشود. بازار رمزارزها بسیار پرنوسان است و الگوهای تکنیکال، دادههای آنچین و اهداف قیمتی تضمینی برای آینده نیستند. پیش از هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، تحقیقات شخصی خود را انجام دهید و در صورت نیاز با یک متخصص مالی مشورت کنید.