الگوریتم‌های معاملاتی و ربات‌های کریپتو ابزارهای رایجی در ترید ارزهای دیجیتال هستند. ظهور هوش مصنوعی مولد قابلیت‌های جدیدی به این ابزارها اضافه کرده و منجر به ایجاد ربات‌های ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی شده و توجه بیشتری را به استفاده از آن‌ها جلب کرده است.
برای سرمایه‌گذارانی که از این ابزارها برای بهبود استراتژی‌های روزانه خود استفاده می‌کنند، آموزش موثر ربات‌های هوش مصنوعی برای موفقیت آن‌ها بسیار حیاتی است.
فهرست مطالب
- ربات ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی چیست؟
- مزایای آموزش ربات هوش مصنوعی چیست؟
- فرآیند گام به گام آموزش ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه کریپتو
- مرحله 1: با دقت یک ربات ترید هوش مصنوعی انتخاب کنید
- مرحله 2: ایجاد حساب و اتصال به یک صرافی ارز دیجیتال
- مرحله 3: تنظیم و سفارشی‌سازی استراتژی‌های ترید
- مرحله 4: اجرای استراتژی‌های بک‌تستینگ کامل و استفاده از شبیه‌سازی ترید
- مرحله 5: نظارت بر بازارها و عملکرد و تنظیمات یا استراتژی
- چرا سرمایه‌گذاران از هوش مصنوعی برای ترید کریپتو استفاده می‌کنند؟
- خطرات استفاده از هوش مصنوعی برای ترید چیست؟
- سوالات متداول
ربات ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی چیست؟
ربات‌های ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی، ابزارهای ترید الگوریتمی یا ربات‌های ترید خودکار، برنامه‌ها یا پلتفرم‌های نرم‌افزاری هستند که از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین یا الگوریتم‌ها برای نظارت بر بازارهای کریپتو و انجام خودکار معاملات کریپتو استفاده می‌کنند. ربات‌های ترید وظایف معاملاتی مانند انتخاب، خرید یا فروش یک ارز دیجیتال را بر اساس پارامترهای مشخص و استراتژی انتخابی معامله‌گر خودکار می‌کنند.
معامله‌گران کریپتو از این ابزارها برای بهره‌برداری از نوسانات ناگهانی قیمت کریپتو استفاده می‌کنند تا دارایی‌های دیجیتال خود را خرید و فروش کنند بدون اینکه به طور مداوم بر بازارهای ارز دیجیتال نظارت کنند یا برای انجام دستی معاملات هنگام مشاهده یک فرصت یا ریسک وارد صرافی یا پلتفرم معاملاتی شوند.
شایان ذکر است که ابزارهای ترید الگوریتمی غیرهوش مصنوعی مدت‌هاست که وجود داشته‌اند. ابزارهای مشابهی توسعه یافته‌اند اما با افزودن هوش مصنوعی پیچیده‌تر شده‌اند. این مقاله بر ربات‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی و نحوه آموزش یک ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه به جای فقط ترید الگوریتمی تمرکز دارد.
مزایای آموزش ربات هوش مصنوعی چیست؟
آموزش ربات هوش مصنوعی، یا در این مورد، تنظیم یک ابزار ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی، یک تکنیک مدیریت ریسک است که به تریدرهای کریپتو کمک می‌کند تا ریسک‌های هوش مصنوعی و کریپتو را کاهش دهند، ضررها را به حداقل برسانند و امیدوارانه سودها را به حداکثر برسانند.
ربات‌ها یا پلتفرم‌های ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی آماده به تریدرهای کریپتو این امکان را می‌دهند که پارامترها و استراتژی‌های اجرای سفارش خود را تنظیم کنند. این تنظیمات می‌توانند شامل قرار دادن دستورات توقف ضرر، استراتژی‌های ترید روزانه خاص، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری و موارد دیگر باشند.
فرآیند گام به گام آموزش ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه کریپتو
سرمایه‌گذاران و تریدرهایی که از ربات‌های ترید هوش مصنوعی استفاده می‌کنند باید ابتدا درک عمیقی از ترید کریپتو و دانش کاملی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های ربات هوش مصنوعی داشته باشند. مراحل زیر برای آموزش یک ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه کریپتو مرتبط با ربات‌ها و پلتفرم‌های آماده است و می‌تواند بسته به استراتژی تریدر و انتخاب نرم‌افزار متفاوت باشد.
مرحله 1: با دقت یک ربات ترید هوش مصنوعی انتخاب کنید
ربات‌های ترید هوش مصنوعی متعددی در دسترس هستند که بسیاری از آن‌ها با توجه به پیشرفت‌های اخیر در هوش مصنوعی دارای قابلیت‌های نوظهور یا در حال توسعه هستند. تریدرها باید از ابزاری امن و معتبر با ویژگی‌های مورد نیاز و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
مرحله 2: ایجاد حساب و اتصال به یک صرافی ارز دیجیتال
تریدرهای کریپتو باید یک صرافی ارز دیجیتال انتخاب کنند و از طریق کلیدهای API ارائه شده، ربات ترید را به صرافی متصل کنند. اطمینان از امنیت این فرآیند و بررسی مجوزهایی که API به ربات می‌دهد بسیار مهم است.
مرحله 3: تنظیم و سفارشی‌سازی استراتژی‌های ترید
این بخش حیاتی آموزش یک ربات هوش مصنوعی آماده برای ترید روزانه است. بسیاری از ربات‌های ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی به تریدرها اجازه می‌دهند از استراتژی‌های از پیش تعیین شده استفاده کنند یا استراتژی‌های خود را ایجاد کنند. تریدرهای کریپتو باید با توجه به بازارها و تحمل ریسک خود، پارامترهایی برای موقعیت‌های ترید، توقف ضرر، سطح کسب سود و فرکانس ترید تعیین کنند.
استراتژی‌های ترید می‌توانند برای دنبال کردن استراتژی‌های آربیتراژ یا اسکالپینگ سفارشی‌سازی شوند، بنابراین تریدرها باید رویکرد مورد نظر خود را درک کرده و گزینه‌های موجود را بررسی کنند تا انتخاب‌های سفارشی‌سازی مناسبی داشته باشند.
با داشتن پلتفرم مناسب و دانش کافی، یک تریدر می‌تواند با شناسایی الگوها در نمودارهای کندل استیک که به تریدرها درباره تغییرات احتمالی بازار هشدار می‌دهد؛ ربات ترید هوش مصنوعی را با دقت بیشتری آموزش دهد.
مرحله 4: اجرای استراتژی‌های بک‌تستینگ کامل و استفاده از شبیه‌سازی ترید
ویژگی بک‌تستینگ که توسط ربات‌های ترید هوش مصنوعی ارائه می‌شود بسیار حیاتی است. این ویژگی به تریدرها اجازه می‌دهد استراتژی تعیین‌شده خود را بر روی داده‌های تاریخی اعمال کرده و ارزیابی عملکردی انجام دهند قبل از اینکه تنظیمات و استراتژی ربات را بر روی دارایی‌های واقعی اعمال کنند.
بهترین پلتفرم‌های ترید هوش مصنوعی همچنین دارای ویژگی ترید دمو هستند که به تریدرها اجازه می‌دهد استراتژی‌های خود را بدون استفاده از دارایی‌های واقعی تمرین کنند. این ابزارها به تریدرها کمک می‌کنند تا با عملکردها و ویژگی‌های ربات آشنا شوند، نقص‌ها را شناسایی کرده و ریسک‌ها را در استراتژی‌های ترید منتخب خود کاهش دهند.
مرحله 5: نظارت بر بازارها و عملکرد و تنظیمات یا استراتژی
اگرچه ربات‌های ترید هوش مصنوعی برای صرفه‌جویی در زمان تریدرها در نظارت بر بازارها و اجازه دادن به آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات سریع‌تر طراحی شده‌اند، اما قطعاً بی‌عیب نیستند و تنظیمات و استراتژی‌های تریدرها نیز ممکن است نقص داشته باشند. بنابراین، تریدرهای کریپتو باید عملکرد ربات‌های خود را زمانی که برای اولین بار شروع به استفاده از ابزار می‌کنند، نظارت کرده و تغییرات مناسب را اعمال کنند. تریدرها همچنین باید اصول بازار را نظارت کرده و استراتژی‌های خود را بر این اساس تنظیم کنند.
تریدرهای هوشمند کریپتو به تست، ارزیابی و بهبود عملکرد ربات ترید هوش مصنوعی ادامه خواهند داد تا موفقیت را تضمین کنند، زیرا تجربه آن‌ها با گذشت زمان افزایش می‌یابد و بازارهای ارز دیجیتال و قابلیت‌های ربات هوش مصنوعی می‌توانند به سرعت تغییر کنند.
چرا سرمایه‌گذاران از هوش مصنوعی برای ترید کریپتو استفاده می‌کنند؟
به طور سنتی، تریدرها به مهارت‌های انسانی خود در تشخیص الگوها و تحلیل، دانش عمیق از ترید و توانایی انجام تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی متکی بوده‌اند. هوش مصنوعی راه جدیدی برای تحلیل و اقدام در بازار ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند.
ترکیب تحلیل هوش مصنوعی با تصمیم‌گیری انسانی می‌تواند ترکیب قدرتمندی باشد. برخی تریدرها به طور کامل به هوش مصنوعی روی آورده و از ربات‌های هوش مصنوعی برای ترید استفاده می‌کنند، و این روش خطرات خود را افزایش داده است. اما ابتدا، مزایای هوش مصنوعی برای ترید کریپتو چیست؟
هنگامی که ربات‌های ترید هوش مصنوعی به درستی “آموزش داده شوند” یا به طور موثری تنظیم شوند، نیاز به مداخله انسانی بسیار کمی دارند و می‌توانند به تغییرات بازار و سیگنال‌های ترید در تمام ساعات شبانه‌روز و بسیار سریع‌تر از تریدرهای انسانی واکنش نشان دهند. این ربات‌ها می‌توانند بازارها، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های سنتی را نظارت کنند، تحلیل داده‌های بازار را بر روی حجم زیادی از اطلاعات انجام دهند، الگوها را در عرض چند ثانیه شناسایی کنند و اقدامات ترید را انجام دهند. این باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و تلاش تریدرهای کریپتو می‌شود و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به سرعت از فرصت‌های ترید پرسود بهره‌برداری کنند.
مزیت دیگری که وجود دارد این است که ربات‌های هوش مصنوعی به قوانین و شرایط از پیش تعریف شده پایبند می‌مانند و مانند همتایان انسانی خود به صورت احساسی واکنش نشان نمی‌دهند، که می‌تواند به جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های بی‌پروایانه کمک کند.
خطرات استفاده از هوش مصنوعی برای ترید چیست؟
ترید ارزهای دیجیتال ذاتاً پرریسک است و هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری جدید، نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی و غیرقابل تنظیم نیز خطرات خود را دارد. این بدان معناست که استفاده از هوش مصنوعی برای ترید دارای ریسک‌های قابل توجهی است. ربات‌های هوش مصنوعی همیشه دقیق نیستند و قطعاً مصون از اتخاذ تصمیماتی که به نتیجه نامطلوب منجر شوند یا منجر به زیان شوند، نمی‌باشند.
اگرچه ربات‌های هوش مصنوعی می‌توانند با مداخله انسانی کمی عمل کنند، اما مهم است که آن‌ها به درستی آموزش داده شوند و فعالیت‌ها و نرخ موفقیت ربات‌ها نظارت و تحلیل شود. با تغییر شرایط بازار، تریدرهای کریپتو باید پارامترها و استراتژی‌های بهینه‌سازی پورتفولیو را بر اساس دانش و تحمل ریسک خود تنظیم کنند.
منبع: Cointelegraph