قیمت کاردانو (Cardano) در تاریخ ۲۸ سپتامبر در محدوده ۰.۲۵۳۷ دلار معامله شد و طی یک هفته حدود ۱۱.۵ درصد افزایش یافت. ADA همچنان بالای محدوده ۰.۲۵ دلار قرار دارد و در صورت ادامه روند بازیابی، سطح ۰.۲۶ دلار نخستین مقاومت مهم پیش روی قیمت خواهد بود.
در همین زمان، بیتکوین (BTC) حوالی ۸۴,۲۴۴ دلار، اتریوم (ETH) نزدیک ۲,۶۷۹ دلار و ریپل (XRP) در محدوده ۱.۵۱ دلار معامله میشدند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز حدود ۲.۹۸ تریلیون دلار بود و ارزش بازار کاردانو به حدود ۹.۵۲ میلیارد دلار رسید.
فهرست مطالب
تحلیل قیمت کاردانو؛ ADA در آستانه مقاومت ۰.۲۶ دلار
قیمت ADA در ۲۷ سپتامبر حدود ۰.۲۵۵۱ دلار بود. کاردانو پس از چند تلاش ناموفق برای عبور از مقاومت ۰.۲۶ دلار، همچنان بالای حمایت ۰.۲۵ دلار باقی مانده است.
این توقف قیمت پس از یک دوره بازیابی اتفاق افتاده است؛ ADA در اواسط سپتامبر تا محدوده ۰.۲۰ دلار پایین آمده بود و سپس توانست بخش قابل توجهی از این ریزش را جبران کند.
کاردانو در ۲۳ سپتامبر به محدوده ۰.۲۶ دلار نزدیک شد، اما روز بعد بار دیگر به زیر ۰.۲۴ دلار سقوط کرد. اکنون حفظ محدوده ۰.۲۵ دلار برای ادامه روند بازیابی اهمیت زیادی دارد.
اگر ADA بتواند در نمودار چهارساعته یک کندل بالای ۰.۲۶ دلار ثبت کند، مقاومت بعدی در محدوده ۰.۲۷ دلار قرار خواهد گرفت. در صورت عبور از این سطح، محدوده ۰.۳۰ دلار میتواند به هدف بعدی معاملهگران تبدیل شود.
در مقابل، اگر قیمت کاردانو دوباره به زیر ۰.۲۵ دلار برگردد، محدوده ۰.۲۰ دلار که در جریان ریزش ۲۴ سپتامبر شکل گرفت، حمایت مهم بعدی خواهد بود. شکست این ناحیه میتواند بخش قابل توجهی از روند بازیابی اخیر ADA را تضعیف کند.
وضعیت RSI و MACD کاردانو چه میگوید؟
در تایمفریم چهارساعته، شاخص RSI کاردانو روی ۵۵.۵۴ قرار داشت و بالاتر از سطح خنثی ۵۰ بود. این وضعیت نشان میدهد مومنتوم بازار همچنان اندکی به نفع خریداران است.
با این حال، MACD سیگنال متفاوتی ارائه میدهد. خط MACD در محدوده ۰.۰۰۳۴ قرار داشت، در حالی که خط سیگنال روی ۰.۰۰۴۱ بود.
هیستوگرام منفی ۰.۰۰۰۷- نیز نشان میدهد قدرت حرکت صعودی کاهش یافته است. بنابراین، اگرچه ADA همچنان بالای حمایت ۰.۲۵ دلار قرار دارد، برای ادامه رشد به سمت ۰.۲۶ و ۰.۳۰ دلار، تقویت مومنتوم ضروری خواهد بود.
کاهش شدید معاملات آپشن ADA؛ Open Interest نیز کاهش یافت
دادههای بازار مشتقات کاردانو نشان میدهد فعالیت معاملهگران در این بخش کاهش پیدا کرده است.
بر اساس دادههای ارائهشده در متن منبع، حجم معاملات مشتقات ADA با ۱۷.۴۴ درصد کاهش به حدود ۴۸۳.۷۴ میلیون دلار رسید.
همزمان، Open Interest یا ارزش قراردادهای باز نیز ۳.۷۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۶۰۵.۲۸ میلیون دلار رسید.
اما بیشترین تغییر مربوط به بازار آپشنهای ADA بود. حجم معاملات آپشن با سقوط ۹۲.۹۴ درصدی به تنها ۶,۵۹۰ دلار رسید. Open Interest آپشنها نیز حدود ۰.۲۷ درصد کاهش داشت و به حدود ۳۷۴,۹۲۰ دلار رسید.
در مجموع، این دادهها از کاهش فعالیت معاملاتی در بازار مشتقات کاردانو خبر میدهند؛ بهخصوص در بخش آپشنها که افت حجم معاملات آن بسیار شدید بوده است.
جهش ۲,۹۶۵ درصدی حجم معاملات DEX کاردانو
در طرف مقابل، فعالیت صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) در اکوسیستم کاردانو رشد بسیار زیادی داشته است.
بر اساس دادههای DeFiLlama، حجم معاملات هفتگی DEXهای کاردانو حدود ۲,۹۶۵ درصد افزایش یافته است. حجم معاملات ثبتشده در ۳۰ روز گذشته نیز به حدود ۲۴۸.۳۱ میلیون دلار رسید.
این رشد نشاندهنده افزایش قابل توجه فعالیت معاملاتی در اکوسیستم Cardano است، هرچند توزیع این حجم در طول ماه یکنواخت نبوده است.
دادههای مربوط به یک بازه ۲۴ ساعته، حجم معاملات DEX کاردانو را حدود ۱.۶۸ میلیون دلار نشان میدهد؛ رقمی که فاصله زیادی با مجموع حجم ماهانه دارد.
به این ترتیب، بخش قابل توجهی از حجم ۳۰ روزه احتمالاً در دورههایی کوتاه و در جریان جهشهای معاملاتی ایجاد شده است، نه از طریق تقاضای ثابت و روزانه.
آیا رشد حجم DEX میتواند به ادامه روند ADA کمک کند؟
اکوسیستم کاردانو در سالهای گذشته نیز دورههایی از افزایش ناگهانی حجم معاملات DEX را تجربه کرده است. طبق دادههای ارائهشده، حجم هفتگی معاملات DEX در چند مقطع بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از ۱۰۰ میلیون دلار عبور کرده بود.
بنابراین، جهش اخیر را باید در چارچوب سابقه نوسانی فعالیت DEXهای Cardano بررسی کرد. افزایش حجم میتواند نشانه افزایش فعالیت در اکوسیستم باشد، اما بهتنهایی تضمین نمیکند که این روند به افزایش پایدار تقاضا برای ADA منجر شود.
در کوتاهمدت، رفتار قیمت در محدوده ۰.۲۵ تا ۰.۲۶ دلار اهمیت بیشتری دارد. عبور پایدار از ۰.۲۶ دلار میتواند مسیر ADA را ابتدا به سمت ۰.۲۷ دلار و سپس ۰.۳۰ دلار باز کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۰.۲۵ دلار میتواند محدوده ۰.۲۰ دلار را دوباره به کانون توجه بازار برگرداند.
جمعبندی
قیمت کاردانو پس از رشد حدود ۱۱.۵ درصدی در یک هفته همچنان بالای محدوده ۰.۲۵ دلار قرار دارد و اکنون در نزدیکی مقاومت ۰.۲۶ دلار معامله میشود.
از یک طرف، RSI بالاتر از ۵۰ و افزایش چشمگیر حجم معاملات DEX نشاندهنده فعالیت قابل توجه در اکوسیستم کاردانو هستند. از طرف دیگر، کاهش Open Interest و افت شدید حجم معاملات آپشن نشان میدهد فعالیت بازار مشتقات ADA در حال کاهش است.
در شرایط فعلی، ۰.۲۶ دلار مقاومت کلیدی برای ادامه حرکت صعودی محسوب میشود. عبور از این سطح میتواند ADA را به سمت ۰.۲۷ و سپس ۰.۳۰ دلار هدایت کند، در حالی که از دست رفتن حمایت ۰.۲۵ دلار، محدوده ۰.۲۰ دلار را به حمایت مهم بعدی تبدیل خواهد کرد.
منبع: Coingape
سلب مسئولیت: این مطلب صرفاً با هدف آموزش و اطلاعرسانی تهیه شده و بههیچوجه توصیه مالی یا سرمایهگذاری محسوب نمیشود. بازار ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارد و هیچیک از تحلیلها، سطوح قیمتی یا سناریوهای مطرحشده تضمینی برای آینده قیمت نیستند. پیش از هرگونه تصمیم معاملاتی، تحقیقات شخصی (DYOR) انجام دهید و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید.