در سال‌های اخیر، بازار مالی شاهد دگرگونی عمده‌ای با ادغام هوش مصنوعی (AI) در سیستم‌های معاملاتی بوده است. معاملات AI، که به عنوان معاملات الگوریتمی یا خودکار نیز شناخته می‌شوند، به سرمایه‌گذاران اجازه داده‌اند تا دقت پیش‌بینی‌های خود را افزایش داده و ریسک‌ها را بیش از پیش به طور موثر مدیریت کنند.
فهرست مطالب
خلاصه مقاله
در این مطالعه موردی، من به بررسی نحوه‌ای که مدل‌های هوش مصنوعی GENERATIVE AI مشابه Llama 2 و GPT-4 به عنوان یک عامل تغییر بازی برای معامله‌گران ظهور کرده‌اند، خواهم پرداخت و برای این کار از نمونه Algosone.ai استفاده می‌کنم. من چالش‌ها و فرصت‌های احتمالی این فناوری در حال ظهور را با بررسی نحوه استفاده Algosone.ai از مدل‌های GENERATIVE AI اختصاصی خود برای سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان مورد تحقیق قرار خواهم داد.
هوش‌مصنوعی تولید‌کننده (Generative AI) چیست؟
تاکنون، ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی بر اساس قوانین و الگوریتم‌های از پیش تعریف شده عمل می‌کردند. این نوع ربات قابلیت پردازش گسترده داده‌های فنی و بنیادی بازار را در زمان واقعی و در طیف وسیعی از بازارهای مالی دارد. بسته به برنامه‌نویسی خود، آنها وظایف متفاوتی را انجام می‌دهند، مانند تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت و حجم، ارزیابی ریسک‌ها، ایجاد سیگنال‌های معاملاتی، پیشنهاد نقاط ورود و خروج، انجام آزمایش‌های استراتژی و اجرای معاملات.
اما، مدل‌های زبانی GENERATIVE AI جدید، که با GPT-4 نمونه سازی شده‌اند، به شدت بر پردازش زبان طبیعی (NLP) و یادگیری عمیق تکیه دارند. این یک حوزه سریع‌التحول در هوش مصنوعی است که بر ایجاد نمونه‌های داده جدید از الگوهای موجود تمرکز دارد و ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران است.
از طریق تکنیک‌های یادگیری ماشین، معامله‌گران هوش مصنوعی می‌توانند از روندهای بازار گذشته یاد بگیرند و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد حرکات قیمت آینده انجام دهند، که به بهبود دقت پیش‌بینی کمک می‌کند. سیستم‌های معاملاتی GENERATIVE AI می‌توانند چندین بازار را به طور همزمان زیر نظر بگیرند، هزاران سهام، ارز و کالا را ردیابی کرده و حجم عظیمی از داده‌ها را در زمان واقعی پردازش کنند. سپس می‌توانند از این داده‌ها برای شناسایی روندهای در حال ظهور، تشخیص ناهنجاری‌های بازار و واکنش سریع به تغییرات شرایط بازار استفاده کنند.
چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی GENERATIVE AI
استفاده از GENERATIVE AI در معاملات بازار مالی که پویا و پیچیده است، حتی برای معامله‌گران حرفه‌ای نیز چالش‌برانگیز است تا به طور مداوم معاملات سودآوری انجام دهند. یک معامله‌گر AI تنها به اندازه استراتژی‌هایی که با آنها کدنویسی شده است خوب است، و این استراتژی‌ها اغلب در درک پیچیدگی‌های روندهای بازار کوتاه می‌آیند و در سازگاری با شرایط در حال تغییر ناکام می‌مانند.
GENERATIVE AI تنها می‌تواند داده‌ها را بر اساس الگوهایی که آموخته است تولید کند و فاقد توانایی فکر کردن فراتر از آنها است. این نیازمند قدرت محاسباتی قابل توجه و زمان آموزش زیادی است، که استقرار آن را پرهزینه می‌کند. تاکنون این موضوع استفاده گسترده آن برای معامله‌گران را محدود کرده و تنها به یک امتیاز برای سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ تبدیل شده است.
خروجی‌های تولید شده توسط سیستم‌های GENERATIVE AI ممکن است به دلیل عواملی مانند داده‌های محدود یا آموزش ضعیف، دارای خطاها یا نقص‌هایی باشند. نیازهای محاسباتی نیز یک عامل مهم هستند و آموزش سیستم‌های GENERATIVE AI نیازمند داده‌ها و منابع محاسباتی قابل توجهی است، که برای برخی سازمان‌ها مانع ایجاد می‌کند. پیچیدگی آن بسیار زیاد است، بنابراین تفسیر و درک فرآیند تصمیم‌گیری مدل‌های پیچیده GENERATIVE AI می‌تواند دشوار باشد و بر عدالت و شفافیت تاثیر بگذارد.
هوش مصنوعی Algosone.ai، یک تازه‌وارد در عرصه معاملات
Algosone.ai، یک تازه‌وارد در عرصه معاملات، به نظر می‌رسد که بسیاری از محدودیت‌های مرسوم را پشت سر گذاشته است. در این مطالعه موردی، من به بررسی دقیق‌تر نحوه استفاده آن از جدیدترین دستاوردهای GENERATIVE AI برای فراهم آوردن یک مزیت رقابتی برای معامله‌گر متوسط در بازارهای مالی می‌پردازم.
با ترکیب GENERATIVE AI با کدهای اختصاصی، این شرکت مدل خود را با استفاده از یک طیف گسترده از منابع داده‌های مرتبط با بازار آموزش داده است. سیستم معاملاتی که به طور مداوم در حال یادگیری و تصفیه درک خود از شرایط بازار است، تصمیمات هوشمندانه‌ای را بر اساس داده‌های زمان واقعی اتخاذ می‌کند.
قابلیت‌های یادگیری ماشین آن این امکان را فراهم می‌کند تا از هر قطعه جدید داده‌ای که تحلیل می‌کند یاد بگیرد و به طور فزاینده‌ای به شرایط بازار در حال تغییر سازگار شود و بدون دستورالعمل‌های صریح از برنامه‌نویسان، از فرصت‌های معاملاتی بهره ببرد.
همیشه در حال یادگیری برای اجرای استراتژی‌های موثرتر بر اساس تجربیات معاملاتی خود است. بنابراین، بدون نیاز به کدنویسی از سوی کاربر، این سیستم در حال بهبود کارایی استراتژی‌های خود بر اساس آنچه تاکنون موفق و ناموفق بوده است. دارای قدرت محاسباتی استثنایی است و با هر مشتری جدید، هر قطعه داده جدید و هر معامله‌ای که انجام می‌دهد، در کار خود بهتر می‌شود. در حال حاضر، این سیستم نرخ موفقیت معاملاتی را که بیش از 80% است به رخ می‌کشد!
کاربر برای ترید با هوش مصنوعی Algosone.ai به چه دانشی نیاز دارد؟
در استفاده از برنامه‌های GENERATIVE AI مانند GPT-4، ما معمولاً به تایپ کردن پرسش‌ها برای بهره‌گیری از تجربه و دانش جمعی وب فکر می‌کنیم، از پرسش‌هایی مانند «سریع‌ترین و سالم‌ترین روش برای از دست دادن 5 کیلوگرم وزن چیست؟» تا «لطفاً رزومه‌ام را بر اساس پروفایل LinkedIn من بنویسید.»
اما در مورد Algosone.ai، فرآیند بسیار ساده‌تر است. نیازی به درخواست سیگنال‌های معاملاتی یا خواستن از AI برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی خاص نبود. من فقط باید ثبت نام می‌کردم، مدارک احراز هویت مشتری (KYC) را ارائه می‌دادم و حداقل 300 دلار یا معادل آن را واریز می‌کردم.
من کنترلی بر میزان تخصیص تعادل خود در هر معامله، اینکه آیا معامله در بازارهای فارکس، سهام، کالا، شاخص، اوراق قرضه، یا ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود یا نه، و چه زمانی وارد یا خارج از موقعیت شود، ندارم. Algosone.ai همچنین تمام کارهای جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل بازار و انجام معاملات را انجام می‌دهد.
پس از پایان دوره آزمایشی 14 روزه، وجوه شما در یک برنامه معاملاتی برای مدت 12 تا 24 ماه قفل می‌شود، بسته به زمان واریز در سال تقویمی. قراردادهای معاملاتی همه در دسامبر سال بعد منقضی می‌شوند، بنابراین در مورد من، اگر در سپتامبر 2023 واریز کرده باشم، وجوه پس از 15 ماه قابل برداشت خواهند بود.
تعداد معاملات انجام شده و حجم آن معاملات بستگی به سطح معاملاتی من دارد که بر اساس میزان سپرده‌گذاری من تعیین می‌شود. داشتن یک سطح معاملاتی بالاتر همچنین به معنای کاهش کمیسیون دریافتی از معاملات موفق و افزایش جبران خسارت در معاملات زیان‌ده است.
سطح معاملاتی همچنین نسبت معاملات خودکار تأیید شده به معاملات یک کلیکی را تعیین می‌کند. معاملات خودکار تأیید شده، معاملاتی هستند که بدون هرگونه ورودی کاربر انجام می‌شوند، در حالی که معاملات یک کلیکی نیازمند تأیید من در یک محدوده زمانی معین هستند. برای معاملات یک کلیکی، مقدار معامله، نوع دارایی و جهت معامله توسط الگوریتم تعیین می‌شود، اما من باید دکمه «تایید» را در یک اعلان که به تلفن همراه من ارسال می‌شود، کلیک کنم.
در پشت صحنه چه اتفاقی می‌افتد؟
الگوریتم‌های اختصاصی Algosone.ai از طریق و بررسی اعتبار داده‌ها از منابع سنتی و جایگزین مختلف جستجو می‌کنند. سپس این سیستم به معامله می‌پردازد و با استفاده از قابلیت‌های فناوری مبتنی بر GENERATIVE AI زیر در حین این فرآیند یادگیری دارد:
تحلیل لحظه‌ای و تصمیم‌گیری
یکی از ویژگی‌های کلیدی Algosone.ai، ظرفیت تحلیل بازار به صورت لحظه‌ای است. این پلتفرم به طور مداوم داده‌های بازار را، شامل حرکات قیمت، حجم‌های معاملاتی، رویدادهای خبری و احساسات رسانه‌های اجتماعی، رصد می‌کند. با تحلیل این داده‌ها به صورت زنده، Algosone.ai می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کرده و بر اساس قوانین و الگوریتم‌های تعریف شده، سیگنال‌های خرید یا فروش تولید کند.
پلتفرم GENERATIVE AI Algosone نمایش قابل توجهی از توانایی‌های تحلیل داده و تصمیم‌گیری دارد. آموزش دیده بر روی اخبار مالی و داده‌های بازار، از مدل‌سازی پردازش زبان طبیعی برای تولید مستقل پیش‌بینی‌ها در مورد قیمت دارایی‌ها و معیارهای مالی مختلف استفاده می‌کند. علاوه بر این، در تحلیل داده‌های ساختارنیافته مانند پست‌های رسانه‌های اجتماعی برای سنجش احساسات و شناسایی روندهایی که بر بازارها تأثیر می‌گذارند، برجسته است.
یادگیری سازگار
Algosone.ai برای سازگاری و یادگیری از تجربیات معاملاتی خود طراحی شده است. از طریق تکنیک‌های یادگیری ماشین، این پلتفرم به طور مداوم الگوریتم‌های خود را بر اساس نتایج معاملات گذشته به‌روزرسانی می‌کند. این یادگیری سازگار به Algosone.ai این امکان را می‌دهد تا با گذشت زمان دقت پیش‌بینی خود را بهبود بخشیده و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تصفیه کند. همانطور که این پلتفرم داده‌های بیشتری جمع‌آوری می‌کند و از دینامیک‌های بازار یاد می‌گیرد، در انجام معاملات سودآور ماهرتر می‌شود.
مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد دارایی
مدیریت ریسک یک جنبه حیاتی در معاملات است و Algosone.ai با استفاده از توانایی‌های یادگیری عمیق، به طور مداوم در حال بهبود توانایی خود برای کاهش ریسک است. این پلتفرم تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک را، مانند دستورات توقف ضرر، اندازه‌گیری موقعیت و تنوع‌بخشی به سبد دارایی، یکپارچه می‌کند. با در نظر گرفتن عوامل ریسک و بهینه‌سازی تخصیص‌های سبد دارایی، Algosone.ai به معامله‌گران کمک می‌کند تا ضررهای احتمالی را به حداقل رسانده و بازده‌ها را به حداکثر برسانند.
نتایج واقعی
توانایی پلتفرم در تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، سازگاری با شرایط بازار در حال تغییر، و بهینه‌سازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به افزایش سودآوری و کاهش ریسک منجر شده است. با بهره‌گیری از قدرت GENERATIVE AI، Algosone.ai نشان داده است که عملکرد بهتری نسبت به سایر ربات‌های معاملاتی دارد.
کلام پایانی
GENERATIVE AI آمده است که بماند و این امکان را به معامله‌گران خواهد داد تا فعالیت بازار را پیش‌بینی کنند، ریسک‌ها را مدیریت نمایند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را به طور فزاینده‌ای بهینه‌سازی کنند.
این مطالعه موردی با بررسی Algosone.ai نمونه‌ای عالی از پتانسیل تحول‌آفرین AI در معاملات ارائه می‌دهد. خواه تصمیم بگیرید گزینه‌ای کاملاً خودکار مانند Algosone.ai را که همه کارها را برای شما انجام می‌دهد، انتخاب کنید، یا ترجیح دهید کنترل را حفظ کنید و فقط از GENERATIVE AI برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید، برای هیچ‌کدام از ما راه بازگشتی وجود ندارد.
AlgosOne از قدرت GENERATIVE AI برای قدرتمندسازی معامله‌گران به منظور اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده و کسب نتایج معاملاتی بهتر استفاده می‌کند. با ادامه تکامل معاملات AI، این فناوری وعده پیشرفت‌های بیشتر و بازسازی چشم‌انداز مالی را دارد. پذیرش این فناوری می‌تواند به معامله‌گران یک مزیت رقابتی بدهد و فرصت‌های جدیدی را حتی اگر شما یک سرمایه‌گذار نهادی نیستید که بتوانید میلیون‌ها دلار در الگوریتم‌های مبتنی بر AI سرمایه‌گذاری کنید یا به اندازه کافی در زمینه‌های مالی یا فناوری آگاه نیستید تا استراتژی‌های خود را برنامه‌ریزی کنید، فراهم کند.
منبع: Coingape
توجه: مقاله‌ای که مطالعه کردید، یک ترجمه‌ی فارسی از منابع انگلیسی زبان، صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی به کاربران عزیز توکن‌باز است. موارد و پروژه‌های معرفی شده، توصیه مالی نیستند، و در صورتی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستید. تحقیقات بیشتر انجام دهید و مدیریت ریسک و سرمایه را در نظر بگیرید.