واچ‌لیست هفته؛ تحلیل تکنیکال ۵ ارز دیجیتال که باید این هفته زیر نظر بگیرید!

واچ لیست

بیت کوین همچنان با فشار فروش در محدوده قیمتی ۱۰۷,۲۵۰ تا ۱۰۹,۵۸۸ دلار مواجه است، اما نکته مثبت این است که گاوها (خریداران) هنوز بخش زیادی از میدان را به خرس‌ها (فروشندگان) واگذار نکرده‌اند.

یکی از دلایل این موضوع می‌تواند ادامه رشد پذیرش نهادی بیت کوین در سال ۲۰۲۵ باشد. بر اساس داده‌های اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین شاهد ورود ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه بین ۱ تا ۲۴ ژانویه (۱۱ دی تا ۴ بهمن) بوده‌اند که این مقدار ۶٪ از کل ورودی سرمایه به ETFها را تشکیل می‌دهد.

در حالی که نهادها در حال خرید بیت کوین هستند، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خرد در حال فروش و ذخیره سود خود از بیت کوین هستند. طبق داده‌های پلتفرم تحلیلی CryptoQuant، سرمایه‌گذاران خرد در ژانویه (دی) ۶,۰۰۰ بیت کوین را به بایننس ارسال کرده‌اند، در حالی که نهنگ‌های بیت کوین عمدتاً بی‌طرف مانده و تنها ۱,۰۰۰ بیت کوین وارد بازار کرده‌اند.

پس از عملکرد قدرتمند بیت کوین در ژانویه (دی)، اکنون توجهات به ماه فوریه (بهمن) معطوف شده است. رایان لی، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در Bitget Research، در مصاحبه‌ای با Cointelegraph گفت که عملکرد بیت کوین در فوریه به گزارش مهم بازار کار که قرار است در ۷ فوریه (۱۸ بهمن) منتشر شود، بستگی دارد.

اگر داده‌های بازار کار ضعیف باشد، می‌تواند «احتمال کاهش نرخ بهره» را افزایش دهد که این مسئله «یک محیط حمایتی‌تر برای بیت کوین» ایجاد خواهد کرد. اما در مقابل، اگر بازار کار قوی باشد، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمتر شده و این امر می‌تواند باعث اصلاح قیمتی بیت کوین شود.

آیا بیت کوین می‌تواند مقاومت ۱۰۹,۵۸۸ دلاری را بشکند و به یک سقف تاریخی جدید دست یابد؟ آیا آلت‌کوین‌ها نیز بیت کوین را در مسیر صعودی همراهی خواهند کرد؟ بیایید نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا پاسخ این سوالات را بیابیم.

۱. تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین به‌تدریج در حال صعود به سمت سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار است که نشان‌دهنده خرید مستمر از سوی گاوها (خریداران) است.

نمودار روزانه BTC/USDT

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۲,۱۹۸ دلار) روند صعودی خود را آغاز کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان‌دهنده برتری گاوها است. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۱۰۹,۵۸۸ دلار برسانند، جفت BTC/USDT می‌تواند موج صعودی بعدی را به ۱۱۸,۱۰۹ دلار و سپس ۱۲۶,۷۰۶ دلار آغاز کند.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۹,۳۹۸ دلار) سطح حمایتی مهمی است که باید در نظر داشت. اگر این حمایت از دست برود، قیمت ممکن است تا ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کند. انتظار می‌رود که خریداران در محدوده ۸۵,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار از این سطح به‌شدت دفاع کنند.

۲. تحلیل اتریوم (ETH)

گاوهای اتریوم در ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) قیمت را دوباره به بالای خط گردن الگوی سر و شانه بردند که نشان‌دهنده خرید در سطوح پایین‌تر است.

نمودار روزانه ETH/USDT

شتاب صعودی در ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) افزایش یافت و گاوها توانستند قیمت را بالاتر از خط روند نزولی ببرند. مقاومت جزئی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳,۴۱۳ دلار) قرار دارد، اما احتمال عبور از آن زیاد است. در صورت موفقیت، جفت ETH/USDT می‌تواند تا ۳,۵۲۵ دلار و سپس به ۳,۷۴۵ دلار برسد.

فرصت برای خرس‌ها (فروشندگان) در حال کاهش است. اگر آن‌ها بخواهند کنترل را دوباره به دست بگیرند، باید قیمت را به زیر حمایت ۳,۰۰۰ دلاری بکشانند. در صورت تحقق این سناریو، قیمت ممکن است تا حمایت قوی ۲,۸۵۰ دلار سقوط کند.

۳. تحلیل ریپل (XRP)

ریپل در ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) توانست حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۹۷ دلار) را حفظ کند، اما گاوها برای رساندن قیمت به خط روند نزولی با چالش روبه‌رو هستند.

نمودار روزانه XRP/USDT

خرس‌ها (فروشندگان) تلاش خواهند کرد که قیمت را به زیر سطح شکست ۲.۹۱ دلار بکشند و در آنجا نگه دارند. اگر موفق شوند، جفت XRP/USDT ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۶۰ دلار) کاهش یابد. انتظار می‌رود که خریداران از این سطح به‌شدت دفاع کنند، زیرا شکست آن می‌تواند قیمت را به ۲.۲۰ دلار و سپس ۲ دلار برساند.

این چشم‌انداز نزولی در صورتی باطل خواهد شد که قیمت افزایش یافته و بالاتر از خط روند نزولی بسته شود. در این صورت، قیمت می‌تواند تا ۳.۴۰ دلار صعود کند، که یک مقاومت قوی است. اگر این مقاومت شکسته شود، جفت XRP/USDT ممکن است تا ۴ دلار و سپس ۴.۸۴ دلار جهش کند.

۴. تحلیل سولانا (SOL)

بازگشت سولانا از سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۲۱۷ دلار با فشار فروش در نزدیکی ۲۴۴ دلار مواجه شده است، اما نکته مثبت این است که گاوها اجازه نداده‌اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳۲ دلار) تثبیت شود.

نمودار روزانه SOL/USDT

اگر خریداران بتوانند مقاومت ۲۴۴ دلار را بشکنند، جفت SOL/USDT می‌تواند به مقاومت کلیدی ۲۶۰ دلار برسد. انتظار می‌رود که فروشندگان این سطح را به‌شدت دفاع کنند، زیرا شکست آن می‌تواند منجر به یک حرکت صعودی تا سقف تاریخی ۲۹۶ دلار شود.

برعکس، اگر قیمت کاهش یافته و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳۲ دلار) سقوط کند، نشان‌دهنده آن است که خرس‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند. در این صورت، جفت SOL/USDT ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱۲ دلار) کاهش یابد که احتمالاً به‌عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل خواهد کرد.

۵. تحلیل بایننس کوین (BNB)

گاوهای بایننس کوین در تلاش هستند تا قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک برسانند، اما احتمالاً در این محدوده با فروش شدید از سوی خرس‌ها مواجه خواهند شد.

نمودار روزانه BNB/USDT

اگر قیمت به‌طور ناگهانی از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، این نشان‌دهنده تلاش خرس‌ها برای کنترل بازار خواهد بود. در این سناریو، جفت BNB/USDT ممکن است تا ۶۵۹ دلار و سپس ۶۳۵ دلار سقوط کند. انتظار می‌رود که خریداران سطح ۶۳۵ دلار را به‌شدت حفظ کنند و از شکسته شدن محدوده جلوگیری کنند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک بسته شود، گاوها برتری خود را در کوتاه‌مدت تثبیت خواهند کرد. در این صورت، جفت BNB/USDT می‌تواند تا ۷۴۵ دلار رشد کند که یک مقاومت قوی محسوب می‌شود. شکست این سطح می‌تواند قیمت را تا ۷۹۴ دلار و سپس ۸۵۵ دلار افزایش دهد.

منبع: Cointelegraph

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.