فراکتال (Fractal) چیست؟

maxresdefault 1

در راستای شناخت ابزار های تحلیلی، انواع و اقسام الگوها و ابزار ها از جمله هارمونیک، کیجونسن و تینکانسن، اسیلاتور و غیره را معرفی نموده ایم.
دریافتیم که هر یک از ابزار ها، برای پوزیشن ها و موقعیت های متفاوت کاربرد دارند. حال در این مقاله، تیم توکن باز قصد دارد مقوله فراکتال را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

فراکتال (Fractal) چیست؟

باید بدانیم این شاخص بر مبنای یک الگوی قیمتی ساده می باشد که عموماً در بازارهای مالی رویت و مشاهده می شود. بیرون از حوزه ی ترید، فراکتال یک الگوی هندسی تکرار پذیر است که در همه ی بازه های زمانی تکرار خواهد شد. باید بدانیم از این مفهوم، شاخص فراکتال‌ها ابداع و به وجود آمد.
لازم است بدانیم که شاخص فراکتال، اقدام به جداسازی نواحی عطف احتمالی نمودار می کند. پس از آن فلش هایی را رسم کرده و به معرض نمایش می گذارد تا وجود یک الگو را نمایانگر کند. این الگو در روند صعودی نشانگر آن است که قیمت قادر خواهد بود به سمت بالاتر میل کند. اما در عکس قضیه و یک فراکتال نزولی نشانگر آن است که قیمت ممکن است پایین تر برود.
به بیان دیگر، باید بگوییم فراکتال ها شاخص هایی در نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند که نواحی معکوس در بازار را معین می کنند. تریدرها معمولاً از فراکتال بهره جویی می کنند تا در مورد سمت و سویی که قیمت رشد می کند به نتیجه مطلوب در تحلیل برسند. Fractal هنگامی پا به عرصه ی وجودی میگذارد که الگوی قیمت خاصی روی نمودار اتفاق بیوفتد.

روش‌های کلیدی در تشخیص و یا شناسایی فراکتال

به‌وجودآمدن Fractal بالا:

باید دانست فراکتال روبه‌بالا زمانی پا به عرصه وجودی و تشکیل شدن می‌گذارد که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست آن با دو پله سایه (شَدو، فتیله) پایین و حداقل دو کندل در سمت چپ آن، با دو پله سایه( شَدو، فتیله) پایین‌تر باشد.

فراکتال صعودی زمانی رخ می‌دهد که یک نقطه کم (نزول مقطعی) با دو شمع کم‌ارتفاع‌تر ولی در بالای آن ملازمت داشته باشد.

  • دو کندل که حد پایین‌تر را در سمت چپ نشان می‌دهند.
  • این الگو بیش از اندازه بالاتر است.
  • دو کندل که حد پایین را در سمت راست به معرض نمایش می‌گذارند. 
Fractal

به‌وجودآمدن Fractal پایین:

لازم است بدانیم فراکتال‌های رو به پایین زمانی به وجود می‌آیند که یک کندل با دو شمع در سمت راست با سایه (شَدو، فتیله) های بالاتر و دو کندل در سمت چپ با دو پله سایه( شَدو، فتیله) بیشتر باشد.

فراکتال‌های نزولی هنگامی اتفاق می‌افتند که یک نقطه مرتفع (صعود مقطعی) با دو پله سایه (شَدو، فتیله) صعود کمتر وجود داشته باشد.

  • دو کندل که پایین‌های بالاتر را در سمت چپ نمایش می‌دهد.
  • این الگو (فراکتال) زیر پایین، پایین.
  • دو کندل که پایین‌های بالاتر را در سمت راست شناسایی می‌کنند.
Fractal

تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و الگوهای نموداری

باید بر این موضوع واقف آییم که الگوی Fractal بدین‌جهت منحصربه‌فرد و خاص تلقی می‌شود که الگوی قیمتی را تشخیص و شناسایی کرده و بر روی نمودار نشانه‌گذاری می‌کند.
فراکتال‌ها الگوهای پنج میله‌ای منحصربه‌فردی هستند که خواهیم توانست آن ها را بر روی نمودار رسم کنیم. اگرچه این الگوها محدود به پنج نوار قیمتی نمی‌باشند. در این جا لازم است بدانیم که الگوهای نموداری دربرگیرندهٔ شمایل گوناگون همچون؛ مثلث‌ها، الگوی مستطیل و الگوی کنج می‌باشند. اگرچه بعضی از نرم‌افزارها الگوهای نمودار را بر روی نمودار نشانه‌گذاری می‌کنند، اما اکثر نمودار شناسان اقدام به پیداکردن الگوهای نموداری را به صورت دستی کرده و آنان را جدا و تفکیک می‌کنند.

محدودیت‌های بهره‌جویی از نشانگر فراکتال

یک از اساسی‌ترین مشکلات این الگو آن است که تعداد فراوانی از آنان موجود است. آنان به‌کرات و مداوم رخ می‌دهند و سعی و کوشش برای نشان‌دادن واکنش به‌تمامی آنان ممکن است، موجب تضررهای بسزایی به سرمایه‌گذار باشد. به این موارد یاد شده، سیگنال، گفته می‌شود. پس، سیگنال‌ها را با کمک بعضی از شاخص‌ها یا سایر فرم‌های به تجزیه‌وتحلیل بپردازید.
الگوی Fractal دربرگیرندهٔ 5 کندل می‌باشد و نشانگر آن است که در چه ناحیه‌ای قیمت برای بالارفتن کوشش نموده است. در این حالت الگوی فراکتال بالا یا پایین‌تر نمایان می‌شود و بدین صورت فراکتال پایین ظاهر می‌شود.
باید بدانیم از آنجایی‌که فراکتال‌ها یک الگوی پنج کندلی هستند، کندل پنجم در مجموعه باید بسته (Closed) و تکمیل شود. پیش از آنکه تصمیمات تجاری بر مبنای آن فراکتال مخصوص فائق آمده و ساخته شود.
کندل پنجم به گونهٔ کندل استیک فراکتال باید پیش از تصمیم‌گیری در مورد ترید و معامله بسته (Closed) شود.
علت این امر آن است که قیمت قادر خواهد بود در مدتی که کندل پنجم به وجود می‌آید، حرکت کند.

باید دانست اگر قیمت بالاتر از بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح پایین در حرکت باشد، به گونه ای که الگو هنوز در حال تشکیل شدن باشد، علامت و نشانگر اندیکاتور فراکتال از نمودار قیمت شمای کاربر غیب و ناپدید خواهد شد؛ پس برای اطمینان خاطر از تأیید الگوی فراکتال باید در انتظار تکامل این الگو باشید.
شاخص‌های Fractal برای تعیین و تشخیص جهت بازار مورد بهره جویی قرار می گیرند.


ضمن آنکه تریدرها قادرند، از الگوهای Fractal برای معین کردن جهات احتمالی قیمت در یک بازار بهره بجویند.

شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟

باید بدانیم که علامت ها یا نشانگر Fractal به طور مداوم و به کرات سیگنال خلق می کنند. این اندیکاتور، نشانگر آن است که احتمال تغییر روند وجود دارد. این بدین علت است که فراکتال ها به طور کلی نشانگر شکل یو U هستند. باید دانست یک فراکتال نزولی موجب می شود که قیمت به سوی بالا و سپس به سوی پایین میل کند و یک وارون بزرگ به وجود آورد. در سویی دیگر یک فراکتال صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت در حال افت باشد اما پس از آن آغاز به حرکت می کند و یک U را به وجود می آورد.

از آنجایی که فراکتال ها به کرات رخ می دهند و بسیاری از سیگنال ها نواحی ورود برای معامله ی مطمئن قابل اعتمادی محسوب نمی شوند، این الگوها عموماً با بهره وری از دیگر شمایل از تجزیه و تحلیل فنی فیلتر خواهند شد. با ادغام فراکتال ها و تجزیه و تحلیل روند مدنظر، ممکن است یک تریدر تصمیم بگیرد که فقط سیگنال های Fractal افزایشی را در دستور کار خود قرار دهد و ترید کند در صورتی که روند قیمت افزایش یافته است. اما اگر روند نزولی باشد، امکان دارد تنها در سیگنال های فراکتال نزولی تریدهای کوتاه مدت صورت پذیرد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.