استراتژی شاید مهم‌ترین رکن ترید ارز دیجیتال باشد – و استراتژی‌های معاملاتی محبوب متعددی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله، ما به بررسی استراتژی مارتینگل می‌پردازیم، رویکردی که ریشه‌های آن در قمار است.
ادامه مطلب را بخوانید تا بیاموزید چگونه می‌توانید از این استراتژی برای مواجهه با عدم قطعیت‌های بازار ارز دیجیتال استفاده کنید!
فهرست مطالب
مارتینگل چیست؟
استراتژی مارتینگل یکی از روش‌های قدیمی است که به قرن هفدهم بازمی‌گردد. این استراتژی توسط جان هنری مارتیندیل، صاحب و مدیر یک کسب‌وکار کازینو در انگلستان، محبوب شد. مارتیندیل به مشتریان خود توصیه می‌کرد که از این استراتژی استفاده کنند، به آن‌ها می‌گفت که ثروتمندترین مشتریانش با استفاده از این استراتژی، سودهای کلانی به خانه می‌برند.
این سیستم به سرعت محبوب شد، چرا که استراتژی به اندازه‌ای ساده بود که توسط عامه مردم قابل درک باشد. تنها دو قانون برای به خاطر سپردن وجود دارد:
- پس از هر شرط‌بندی باخته، میزان شرط‌بندی خود را دوبرابر کنید.
- پس از یک برد، به میزان شرط‌بندی اولیه بازگردید.
مارتینگل چگونه کار می‌کند؟
به این مثال دقت کنید: چانگ یک قمارباز است که شانس خود را در چرخ رولت امتحان می‌کند. او ۲۵ دلار روی سیاه شرط‌بندی می‌کند، اما توپ روی یک شماره قرمز فرود می‌آید؛ او شرط را باخته است. دوباره روی سیاه شرط‌بندی می‌کند، این بار با ۵۰ دلار. باز هم می‌بازد. با سومین شرط خود روی سیاه (این بار با شرط‌بندی ۱۰۰ دلار)، او برنده می‌شود و با ۲۰۰ دلار به خانه برمی‌گردد. پس از کسر ضررهای شرط‌های اول و دوم، چانگ ۲۵ دلار سود کرده است.
همانطور که می‌بینید، چانگ پس از هر باخت، مبلغ شرط‌بندی خود را دوبرابر کرد. این رویکرد یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های شرط‌بندی در کازینوها و شرط‌بندی‌های ورزشی است – اما می‌تواند برای سرمایه‌گذاران نیز کاربرد داشته باشد.
احتمالات نشان می‌دهد که صرف نظر از نامتعادل بودن احتمالات، قماربازان در نهایت یک شرط را برنده خواهند شد. با دوبرابر کردن شرط پس از هر باخت، شرط برنده به اندازه‌ای بازدهی خواهد داشت که تمام ضررهای قبلی را جبران کرده و سودی نیز به همراه داشته باشد – همانطور که چانگ در مثال انجام داد.
چالش اصلی با این استراتژی، پیدا کردن سرمایه کافی است – زیرا ممکن است بیش از چند معامله طول بکشد تا شما برنده شوید. اگر پیش از این اتفاق، پولتان تمام شود، تمام پول خود را از دست داده‌اید.
استراتژی مارتینگل در عمل
در عمل، داستان موفقیت چانگ در ابتدای مقاله یک نمونه کامل از چگونگی کارکرد این استراتژی است. ممکن است در ابتدا چندین معامله را از دست بدهید، اما با دوبرابر کردن میزان شرط‌بندی خود، همه ضررهای خود را به محض بردن یک معامله بازخواهید گرفت و علاوه بر آن سود کسب خواهید کرد. به طور خلاصه، معمولاً به این شکل است:
- ۱۰ دلار شرط‌بندی کنید، بازنده شوید. تراز: -۱۰ دلار.
- شرط را به ۲۰ دلار دوبرابر کنید، بازنده شوید. تراز: -۳۰ دلار.
- شرط را به ۴۰ دلار دوبرابر کنید، بازنده شوید. تراز: -۷۰ دلار.
- شرط را به ۸۰ دلار دوبرابر کنید، بازنده شوید. تراز: -۱۵۰ دلار.
- شرط را به ۱۶۰ دلار دوبرابر کنید، برنده شوید. تراز: +۱۰ دلار.
جذابیت این استراتژی زمانی است که شما در نهایت یک شرط را برنده می‌شوید. صرف نظر از تعداد شرط‌هایی که پی‌در‌پی بازنده می‌شوید یا اندازه شرط اولیه شما چه باشد، سود شما همیشه برابر با اندازه شرط اولیه خواهد بود.
کاربرد استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال
پس چرا مردم استراتژی‌ای که ریشه‌های آن در قمار است را در بازارهای مالی به کار می‌برند؟ این سوال منصفانه‌ای است، به ویژه زمانی که تفاوت‌های کلیدی بین قمار و ترید را در نظر بگیریم. پیش از هرچیز، یک معامله‌گر می‌تواند تصمیمات نسبتاً خوب بر اساس اطلاعات خود بگیرد، در حالی که یک قمارباز تنها سعی می‌کند با شانس بازی کند.
نحوه انجام مارتینگل در ترید ارز دیجیتال
با این حال، این سیستم می‌تواند در ترید ارز دیجیتال نیز به کار رود. مشابه استراتژی قمار اصلی، یک معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد با ۱۰۰ دلار بیت‌کوین را لانگ بگیرد. این معامله به عنوان شرط اولیه عمل می‌کند. اگر معامله بازنده باشد، آن‌ها میزان شرط را به ۲۰۰ دلار دوبرابر کرده و دوباره تلاش می‌کنند. آن‌ها شرط را تا زمانی که یک معامله برنده داشته باشند دوبرابر می‌کنند. این روش می‌تواند با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ خوب کار کند، اما در ترید، شما قادرید تعادل ریسک به ریوارد را به نفع خود تغییر دهید.
مارتینگل معکوس چیست؟
رویکرد جایگزین به استراتژی مارتینگل به عنوان مارتینگل معکوس شناخته می‌شود، جایی که شما پس از هر سود، میزان شرط‌بندی خود را دوبرابر می‌کنید و هنگامی که ضرر می‌کنید، سرمایه‌گذاری خود را نصف می‌کنید. این استراتژی پتانسیل دارد که حساب شما را به سرعت رشد دهد، اما برداشت سود از حساب حیاتی است.
توجه داشته باشید، با دوبرابر کردن اندازه موقعیت خود پس از هر برد، یک معامله بازنده می‌تواند تمام آن سودها را از بین ببرد. بنابراین، معامله‌گران موفق مارتینگل معکوس، تنها اندازه موقعیت خود را سه یا چهار بار پشت سر هم افزایش می‌دهند، قبل از اینکه دوباره با اندازه شرط اولیه شروع کنند. این رویکرد به آن‌ها اجازه می‌دهد تا ریسک‌های بزرگ‌تری بگیرند، در حالی که سودها را نیز برداشت می‌کنند.
مزایا و معایب استراتژی مارتینگل
بزرگ‌ترین مزیت استراتژی مارتینگل در سادگی آن است – بدون نیاز به نسبت‌ها یا محاسبات پیچیده، حتی کم‌هوش‌ترین افراد نیز قادر خواهند بود درک کنند که چگونه کار می‌کند. مزیت دیگر این است که شما در نهایت ضررهای خود را، صرف نظر از تعداد شرط‌هایی که پی‌در‌پی بازنده می‌شوید، باز خواهید گرفت. فقط مطمئن شوید که کیف پول بزرگی به همراه داشته باشید.
با انجام این کار، شما قادرید سود بالقوه را افزایش دهید، در حالی که حداکثر ضرر را همانند استراتژی قمار نگه می‌دارید – که منجر به احتمال موفقیت کمی بهتر می‌شود. با این حال، یک دوره بد می‌تواند حساب شما را همانطور که در سناریوی قمار اتفاق می‌افتد، نابود کند.
اما حتی اگر بتوانید قبل از تمام شدن پولتان یک معامله برنده داشته باشید، پاداش بسیار کمی نسبت به سرمایه‌ای که ریسک کرده‌اید، به دست می‌آید. در مثال قبلی، شرط ۶۴۰ دلاری شما تنها منجر به سود ۵ دلاری می‌شود. اکثر معامله‌گران حتی در نظر نمی‌گیرند که یک معامله با چنین نسبت ریسک به ریواردی انجام دهند.
آیا سیستم مارتینگل کار می‌کند؟
با توجه به همه چیز؛ استراتژی مارتینگل فقط با داشتن سرمایه‌ای نزدیک به بی‌نهایت برای تحمل دوره‌های طولانی باخت کار می‌کند. حتی در آن صورت، به نقطه‌ای می‌رسید که مقدار زیادی پول را ریسک می‌کنید، فقط برای جبران ضررهای قبلی خود.
بنابراین، استراتژی می‌تواند در نظریه کار کند، اما دنیای واقعی به ما نشان می‌دهد که تعداد بسیار کمی از افراد توانسته‌اند این استراتژی را در بلندمدت به کار ببرند.
آیا سیستم مارتینگل سودآور است؟
سیستم مارتینگل می‌تواند سودآور باشد، به شرطی که در دوره‌های کوتاه مدت استفاده شود. هرچه زمان استفاده از این استراتژی طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه با یک دوره باخت ویرانگر روبرو شوید که تمام سودهای قبلی شما را از بین ببرد، بیشتر می‌شود.
کلام پایانی
به‌طور خلاصه، سیستم مارتینگل می‌تواند به قماربازان و معامله‌گران کمک کند تا سود کسب کنند – اما فقط زمانی که از این استراتژی برای دوره‌های محدودی از زمان استفاده کنند. بنابراین، این استراتژی بعید است که شما را ثروتمند کند.
هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل، حیاتی است که به اندازه شرط‌بندی خود توجه داشته باشید و اجازه ندهید که از کنترل خارج شود. ضررها می‌توانند به سرعت انباشته شوند و به یک وضعیت غیرقابل کنترل تبدیل شوند که در آن پول بسیار بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا قصد داشتید، از دست می‌رود. احتمالاً به همین دلیل است که مارتیندیل این تکنیک را محبوب کرد – او صاحب کازینو بود. بنابراین، استفاده از سیستم مارتینگل احتمالاً ناآگاهانه است. معمولاً ریسک‌ها به مراتب بیشتر از پاداش‌ها هستند و نیاز به مقدار زیادی سرمایه برای تحمل دوره‌های طولانی باخت دارد.
منبع: CoinMarketCap