الگوی وایکوف چیست؟

2 6

باید بدانیم الگوها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند. این الگوها قادرند در تشخص و شناسایی روند قیمت و حرکت آن به تریدر کمک کنند. الگوی وایکوف هم مانند دیگر الگوها مثل الگوی الیوت و الگوی پین بار و غیره، کمک کننده تریدر در تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد به بررسی الگوی وایکوف بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی وایکوف چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که این الگو در 92 سال پیش یعنی 1930 توسط Richard Wyckoff ابداع شد، که در راستای آن یک سری اصول و استراتژی‌ها برای تریدها و سرمایه گذاران طراحی و تعریف کرد.

این الگو را می‌توان یکی از راه کارهای مهم تحلیل تکنیکال برشمرد که به تریدرها کمک خواهد کرد در بازارهای رمز ارز و بازارهای مالی تصمیمات مطلوبی بگیرند.
در واقع الگوی وایکوف پروسه‌ای می‌باشد که از آن جهت تمرکز بر مرحله انباشت یک نمودار قیمت بهره وری می‌شود. ضمن آنکه تریدرها با فهم الگوهای عرضه و تقاضا قادرند به شاخص بازار دست پیدا کرده و آن را تحلیل کنند و به نتیجه مطلوب خود برسند.

ریچارد وایکوف برای توسعه و بهبود این الگو زمان بسزایی را صرف کرد و کوشش‌ها و فعالیت‌های وی تأثیر بسزایی بر تحلیل تکنیکال مدرن گذاشت. وی از این روش در بازار سهام بهره جست. اما به مرور این روش در دیگر بازارهای مورد بهره وری قرار گرفت.

tokenbaz
wyckoff

الگوی وایکوف و درصد قابل اطمینان آن

این الگو برای تریدرهایی که به دنبال اخذ سود از قسمت اصلی یک روند هستند تأثیر بسزایی دارد.

اما باید بدانیم این روش قاعدتاً همیشه مؤثر واقع نمی شود. باید دانست به طور کلی تریدرها اغلب روی نقطهٔ حمایتی خرید کرده و روی نقطهٔ مقاومتی به فروش می‌رسانند. باید بدانیم اگر یک تریدر آگاهی و مهارت لازم را از مرحله انباشت و بالا رفتن قیمت داشته باشد، انجام معاملات برای وی به سهولت و درصد موفقیت بیشتر خواهد بود.

مقصود از تحلیل تکنیکال این می‌باشد که قیمت احتمالی یک رمز ارز یا سهام را در آینده بر مبنای احتمالات بتوانیم پیش بینی کنیم. الگوی وایکوف قادر است به تریدرها کمک کند احتمال تحلیل هدف‌های قیمتی و جهت‌های محتمل را بالا ببرد. باید بدانیم که روش وایکوف نیز همانند سایر ابزارهای معاملاتی محدودیت‌های مختص به خود را در بر دارد. ضمن آنکه باید یادآور شویم در معاملات مالی هیچ ابزاری قادر نخواهد بود تا اطمینان و تضمین کنندهٔ سود 100% به کاربران باشد.

لازم است به این موضوع دقت کنید که بازار همواره در نوسان است و هیچ ضمانتی وجود ندارد که قدم به قدم با الگوی وایکوف هم مسیر شود. باید بر این امر واقف آیید که حتی اگر همهٔ مراحل وایکوف را بر روی یک قیمت پیاده سازی کنید، باز هم قادر نخواهید بود که اطمینان حاصل کنید که به سود خواهید رسید. بدین جهت میزان اطمینان کاربر به الگوی وایکوف بسته به نحوه تمرین و پیگیری همهٔ قوانین آن ضمن بهره وری از یک سیستم مدیریت سرمایه ی قدرتمند دارد.

قانون سه‌گانه‌ی الگوی وایکوف

روش شناسی بر پایهٔ الگو وایکوف بر سه اصل استوار است که وجود این اصل‌ها در بسیاری از تحلیل‌های بازار رایج و قابلیت کاربردی دارد.

باید بدانیم که این قوانین دربرگیرندهٔ، مشخص یا معین نمودن شرایط فعلی بازار، توانایی بالقوهٔ حرکتی بازار و رمز ارز، انتخاب نمودن مطلوب‌ترین موقعیت‌های شورت و لانگ، شناسایی آمادگی وضعیت یک رمز ارز یا دارایی، به صرف خارج شدن از وضعیت رنج و دستیابی به قیمت و هدف مدنظر است.

این قوانین قابلیت بهره وری در تمامی چارت‌ها و بازارها را دارند.

قانون اول: عرضه و تقاضا

باید بر این امر واقف آییم که قانون عرضه و تقاضا در صدر کانون توجه سرمایه گذاری در الگوی وایکوف می‌باشد. با بالارفتن تقاضا نسبت به عرضه و پیشی گرفتن آن موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. علت این امر آن است که میزان خریداران از فروشندگان بیشتر خواهد بود اما در شرایط عکس این موضوع یعنی فروش بیش از خرید باشد عرضه نیز از تقاضا پیشی گرفته و قیمت دچار کاهش می‌شود.

بیشتر سرمایه گذارانی که پیروی الگوی وایکوف هستند برای آنکه بتوانند دید مطلوب‌تری از رابطهٔ بین عرضه و تقاضا داشته باشند، دست به مقایسه روند حرکت قیمت و حجم معاملات می‌زنند که این رویکرد دید کلی در مورد حرکت‌های بعدی بازار به سرمایه گذاران عرضه می‌کند.

قانون دوم: علت و معلول

این قانون به کاربر می‌گوید که تمایزها و یا تفاوت‌های بین دو مقولهٔ عرضه و تقاضا امری تصادفی نیست. بلکه این امر پس از آماده شدن در طی ادوار گوناگون و در نتیجهٔ یک اتفاق به خصوص رخ می‌دهد.

از منظر وایکوف یک دوره انباشت و ماندگاری (علت) در آخر به روند افزایشی (معلول) ختم خواهد شد. در روبه‌رو نیز دوره پخش و یا توزیع (علت) روند نزولی یا افت (معلول) را به دنبال خواهد داشت.

وایکوف برای تخمین توانایی بالقوهٔ معلول‌های یک علت، راهکاری منحصربه‌فرد را خلق و به اختیار گرفت. به نوعی می‌توان گفت، وی راهکارهایی ساخت که قادر بودند اهداف معامله را بر مبنای دوره‌های انباشت و توزیع مشخص کنند.

قانون سوم: تلاش و نتیجه

قانون انتهایی وایکوف اذعان می‌دارد که تغییرات قیمتی، حاصل یک تلاش می‌باشد که با حجم معامله نمایش داده می‌شود. در صورتی که حرکت قیمت شبیه با حجم معاملاتی باشد، روند شانس مطلوبی برای تداوم خود دارد، اما اگر واگرایی بین قیمت و حجم قابل ملاحظه باشد، محتملاً روند بازار ایست کرده و یا آنکه مسیر خود را عوض خواهد کرد.

tokenbaz
wyckoff

رویکردهای وایکوف نسبت به بازار

رویکردهای وایکوف به ارائه ۵ اصل کلی نسبت به بازار می‌پردازد. این اصول به شرح زیر است:

تأثیر روند فعلی بازار بر آتی آن

با تعیین روند فعلی بازار قادر خواهیم به روند آتی آن پی ببریم. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، اگر قادر به شناسایی موقعیت بازار فعلی باشیم، قادریم که بدانیم بازار به چه سمت و سویی در حرکت خواهد بود.

انتخاب رمز ارز همسو با روند

یک معامله گر با مهارت بالا و حرفه‌ای باید تمام سعی خود را بر آن دارد که سهام یا رمز ارز خود را همانند و هم مسیر با روند بازار انتخاب کند. به گونه‌ای که اگر روند بازار افزایشی بود رمز ارزهایی را انتخاب کند که همسو با بازار رشد کرده و افت کمتری را تجربه کرده باشند. عکس این موضوع نیز صدق خواهد کرد. به‌طوری‌که در روند نزولی ارزهایی صرف معامله انتخاب می‌شوند که عملکرد و کارایی ضعیفی داشته و همسو با روند دچار افت قیمت شده‌اند.

انتخاب دلیل برای رمز ارز متناسب با هدف

در این اصل می‌توان این‌گونه عنوان کرد که الگوی وایکوف به نمودارهای «P&F» وابسته است. لازم است بدانیم این اصل نشات گرفته از قانون علت و معلول است. باید این‌گونه بگویم که در بازار رمز ارزها، نمودار افقی نمایانگر (علت) و حرکات همسو با روند نمایانگر (معلول) می‌باشند.

انتخاب رمز ارز در شرف حرکت

یک سرمایه گذار قادر است با بهره وری از ابزارهای متعدد به شناسایی رمز ارزهای در شرف حرکت دست پیدا کند و با پیش بینی حرکت‌ها پوزیشن خرید یا فروش را باز کند.

برای شناسایی روند حرکت رمز ارزها می‌توان از تست‌های 9 گانه بهره جست.

این بدان معنی است که اگر 9 تست شناسایی روند در مورد یک ارز دیجیتال به حرکت افزایشی و روند صعودی آن اشاره داشت، خریداری کنید. همین امر معکوس هم پابرجاست.

تخصیص وقت برای ارزیابی شاخص‌ها

بیش از سه چهار رفتارهای بازار از یک الگوی تکرار شونده بهر جویی می‌کنند. وجود همین امر قادر است علت کافی برای موفقیت تریدرها باشد. به طوری که تریدر قادر است، رفتارهای شاخص پیشین اندوخته‌ها را پیروی کرده و برای آینده حرکت خود از آن‌ها تبعیت بجوید. باید بدانیم تاریخ همیشه در بازارها از خود ردپا به جا گذاشته و تکرار می‌شود. پس همچنین اصلی قادر است برای تریدرها سودآور تلقی شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.