الگوی فنجان و دسته چیست؟

cah 3

همانگونه که می دانید در راستای بررسی تحلیل تکنیکال در بازار های ارز دیجیتال، نیازمند یک سری ابزار ها یا الگو ها هستیم. این الگو ها به ما کمک می کند تا از روند در پیش گرفته توسط بازار سر در بیاوریم و بتوانیم بر مبنای آن معاملات خود را به صورت مطلوب به سرانجام برسانیم. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد الگو فنجان و دسته را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern) چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که بخش و یا جزئی از الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌رود. باید بدانیم این الگو در روند اصلی از توان و قدرت بسزایی برخوردار است و به مسیر خود تداوم می‌بخشد.

در نمودارهای شمعی یا کندل استیک و یا دیگر نمودارها همچون خطی و یا میله‌ای، رویت شده که زمان آغاز این الگو هنگامی خواهد بود که قیمت یک سهم یا رمز ارز به حداکثر خود رسیده باشد و به تدریج و مرور زمان حاصله در آن ناحیه با فشار فروشندگان مواج و روبه‌رو خواهد شد و بدین ترتیب روند نزولی شروع و رخ داده و تا یک سوم قیمت اولیه این رمز ارز یا سهم پیشروی خواهد کرد. پس از افت قیمت و روند نزولی که سهم یا رمز ارز در آن ناحیه در حال ایست و استراحت است، قسمت پایین فنجان را تشکیل می‌دهد.

باید بدین نکته توجه لازم را داشته باشیم که اگر زمان به وجود آمدن فنجان اندک و کم باشد تنهٔ اصلی این الگو همانند U انگلیسی خواهد بود اما اگر این شمایل به صورت V ظاهر شود. بدین منظور است که رمز ارز مدنظر به کم‌ترین میزان قیمت خود دست یافته و فوراً دست به اصلاح زده و این مبحث نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

باید بر این امر واقف آییم که این الگو یکی دیگر از الگوهای نموداری در حوزهٔ تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو، فنجانی به شکل U دارد و دستهٔ آن نشانگر یک حرکت جزئی رو به پایین تلقی می‌شود. ضمن آنکه این الگو با دستهٔ خود یک سیگنال صعودی بولیش (bullish) تلقی می‌شود.

Cup Pattern

چگونگی عملکرد الگوی فنجان و دسته

لازم است بدانیم که الگوی فنجان و دسته، در زمرهٔ الگوهای بازگشتی صعودی قرار می‌گیرد که امکان دارد پس از اصلاح یک شیب سراسری یا روند نزولی بلند مدت ایجاد شود.

آنچه لازم است بدانیم این است که این الگو در برگیرندهٔ دو بخش است:

بخش اول: فنجان

هنگامی که بازار نشانه‌هایی از افت و یا ریزش مجدد را نمایان می‌کند و پس از آن نمودار هر بار قله تازه‌ای می‌سازد و به سوی یک سطح مقاومت مسیر خود را ادامه می‌دهد.

بخش دوم: دسته

قیمت در یک ناحیه، زیر سطح مقاومت دچار تراکم شده است. پس از ایجاد الگوی فنجان، واکنش قیمت در سطح مقاومت از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا به ما اطلاع می‌دهد که آیا هنوز فشار فروش بر قیمت هست یا خیر؟

باید بدانیم اگر فروش‌های بسیار بزرگ و عمده در ناحیه مقاومت رویت کردیم، الگو از اعتبار برخوردار نیست و آنچه شما رویت کرده‌اید الگوی فنجان و دسته نخواهد بود. پس در این شرایط قیمت آمادگی صعود را ندارد. اما اگر توجه شما به این امر که قیمت به آرامی و سعی در ماندن در ناحیه مقاومت دارد، جلب شود، نمایانگر آن است که خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. و در انتها اگر ناحیه مقاومت درهم شکسته شود الگوی فنجان و دسته تأیید خواهد شد و امکان صعودی شدن بازار و میل آن به سوی افزایش قیمت در حرکت وجود دارد.

عوامل مؤثر بر الگوی فنجان و دسته

لازم است بدانیم که عوامل بسیاری بر الگوی فنجان و دسته مؤثر می‌باشند که اعم از مدت زمان تشکیل الگو، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر این الگو می‌باشند. در ذیل به توضیح مختصر هر کدام می‌پردازیم.

مؤثر واقع شدن مدت زمان ایجاد الگوی فنجان و دسته

نباید از این موضوع که زمان در الگوی فنجان و دسته از اهمیت و تأثیر بسزای در معاملات بازار برخوردار است غافل شویم. باید بدانیم هرقدر زمان بیشتری صرف شود فرم فنجان به حالت U متقارن‌تر شده و این الگو با توان بیشتری پا به عرصهٔ وجود گذاشته و ظاهر می‌شود. اما در مقابل همان‌طور که در سطور بالا بدان اشاره کردیم اگر انتهای الگو تیز و به حالت V  باشد نمی‌تواند نام الگوی فنجان و دسته را یدک بکشد و کارایی لازمه را قطعاً نخواهد داشت.

باید دانست که مراحل به وجود آمدن دستهٔ فنجان چیزی حدود بین 1 تا 4 هفته به طور حداقل، زمان خواهد برد اما نباید از این موضوع غافل گشت که دسته‌های که در حدود 2 هفته تشکیل می‌شوند نتایج مطلوب‌تری به همراه دارند.

مؤثر بودن ارتفاع الگوی فنجان و دسته

در فرایند به وجود آمدن الگوی فنجان، باید ارتفاع و عمقی معقول و مطلوب به وجود آید. لازم است بدانیم اگر این الگو، بیش از اندازه عمق داشته باشد، می‌توانیم دریابیم که این الگو از توان و تأثیرگذاری مطلوبی برخوردار نیست و قادر نخواهد بود که آن را الگویی مطلوب و ایده‌آل محسوب کرد.

Cup Pattern

مؤثر واقع شدن حجم معاملات بر الگوی فنجان

هنگامی که این الگو آغاز می‌شود، لبهٔ سمت چپ فنجان، بر روی نمودار قیمت، افت میزان حجم معاملات را نشان می‌دهد. اما زمانی که کف U شکل فنجان ایجاد می‌شود، حجم معاملات دارای روندی مشابه پیش از رخداد الگوی فنجان است. در لبهٔ دیگر فنجان که روند صعودی می‌باشد، حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند.

باید بدانیم در دستهٔ این الگو نیز، روندی همانند فنجان وجود خواهد داشت. در ناحیهٔ سقوط یا نزولی، با کم شدن حجم معاملات و در ناحیهٔ صعودی (نیمه راست دسته)، با بالا رفتن حجم معاملات مواجه هستیم.

معین کردن هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

برای آنکه بتوانیم هدف قیمت را معین کنیم ابتدا باید :

  1. نخست عمق فنجان را محاسبه و اندازه گیری کنیم.
  2. پس از آن، به میزان عمق فنجان، از ناحیه شکست بالا رفته تا به قیمت مدنظر برسید.

(ناحیه ی معین شده، قیمت هدف محسوب می شود.)

Cup Pattern

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته معکوس.

  1. نخست عمق فنجان را محاسبه می‌کنیم.
  2. پس از آن به حد و میزان عمق فنجان، از محدودهٔ شکست پایین رفته تا به قیمت مد نظر برسیم.

(ناحیهٔ معین شده، قیمت هدف تلقی می‌شود.)

حد ضرر

در بازارهای مالی پر نوسان، تریدرها به جهت پیشگیری از زیان بیش از اندازه در معاملات خود، حد ضرر تعیین می‌کنند. بدین جهت که اگر قیمت سهم به آن ناحیه برخورد کرد، رمز ارز به طور خودکار فروخته شود. در این الگو، حد ضرر به طور دقیق زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

نباید از تعیین حد سود در معاملات غافل شد زیرا از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این الگو، به جهت تعیین میزان سود (سیو یا حفظ سود)، عمق یا ارتفاع فنجان را محاسبه کرده و از ناحیه شکست به میزان ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود تلقی می‌گردد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.